关于Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
股息处理
Distributes
首席顾问
Claremont Funds Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL03901
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
金融
股票94.95%
科技服务40.07%
健康科技20.61%
金融20.21%
零售行业6.60%
耐用消费品4.59%
工业服务2.87%
债券、现金及其它5.05%
现金5.05%
股票区域细分
北美83.48%
欧洲16.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGUN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的40.07%，以及Health Technology，占股票总数的20.61%。 资产主要位于North America区域。
CGUN的最大持股为Visa Inc. Class A和CME Group Inc. Class A，分别占投资组合的10.18%和10.04%。
CGUN上次股息总额为0.13 AUD。 一年前， 发行人支付了0.07 AUD的股息， 这表明上涨47.23%。
是的，CGUN向其持有人支付股息，股息收益率为8.06%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.13 AUD。 股息每年支付一次。
CGUN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGUN投资股票。