VE CLNE ETF UNITSVV

VE CLNE ETF UNITS

5.28AUDD
−0.02−0.38%
在2月14日 GMT 05:10收盘
AUD
没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.72 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−17.94 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.08%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪10.65 M‬
费用率
0.65%

关于VE CLNE ETF UNITS


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2021年3月8日
指数追踪
S&P Global Clean Energy Transition
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137788

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
再生能源
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月13日
曝光类型
股票
公用事业
电子科技
制造业
股票100.05%
公用事业65.22%
电子科技19.81%
制造业14.97%
债券、现金及其它−0.05%
现金−0.05%
股票区域细分
9%40%37%4%8%
北美40.48%
欧洲37.13%
大洋洲9.32%
亚洲8.76%
中东4.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
N
Nextracker Inc. Class ANXT
5.06%
V
Vestas Wind Systems A/SVWS
4.92%
V
VERBUND AG Class AVER
4.80%
M
Meridian Energy LimitedMEL
4.78%
N
Neoen SANEOEN
4.76%
C
Clearway Energy, Inc. Class CCWEN
4.73%
B
Brookfield Renewable Holdings Corporation Class ABEPC
4.65%
9
Chubu Electric Power Company,Incorporated9502
4.62%
C
Contact Energy LimitedCEN
4.55%
O
OrstedORSTED
4.53%
权重Top 1047.41%
30总持有量

股利


7月 '21
7月 '22
7月 '23
7月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月23日
0.110
年度
2023年7月3日
2023年7月4日
2023年7月25日
0.120
年度
2022年7月1日
2022年7月4日
2022年7月25日
0.050
年度

管理资产(AUM)



资金流向