VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪32.47 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−31.84 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.99%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.53 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2020年9月7日
指数追踪
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000102048

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票
金融
零售行业
运输
制造业
股票100.01%
金融28.77%
零售行业13.47%
运输12.11%
制造业10.80%
商业服务8.19%
科技服务5.98%
其他4.24%
通讯4.18%
公用事业4.10%
配送服务4.09%
消费者服务4.08%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
95%4%
大洋洲95.97%
北美4.03%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DVDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.77%,以及Retail Trade,占股票总数的13.47%。 资产主要位于Pacific区域。
DVDY的最大持股为National Australia Bank LimitedMacquarie Group, Ltd.,分别占投资组合的4.74%和4.60%。
DVDY上次股息总额为0.20 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.20 AUD的股息,
DVDY管理的资产为‪32.47 M‬ AUD。 过去一个月内下降了7.57%。
DVDY现金流账户为‪−31.84 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVDY向其持有人支付股息,股息收益率为4.99%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
DVDY份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2020年9月7日推出,管理方式为被动型。
DVDY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DVDY跟踪Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVDY投资股票。
DVDY价格在过去一个月内下跌了−3.85%, 其年度表现下降了−7.58%。 查看更多动态,请参阅DVDY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.16%, 三个月内表现下跌了−6.18% 并且在一年内下降了−5.84%。
DVDY以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。