关键统计
关于VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF
成立日期
2020年9月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102048
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
零售行业
股票99.96%
金融31.52%
运输16.68%
零售行业16.22%
公用事业4.46%
制造业4.39%
消费者服务4.31%
其他4.23%
通讯4.06%
科技服务3.93%
健康服务3.55%
商业服务3.51%
健康科技3.10%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DVDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.52%,以及Transportation,占股票总数的16.68%。 资产主要位于Pacific区域。
DVDY的最大持股为Charter Hall Group和Nick Scali Limited,分别占投资组合的5.17%和5.01%。
DVDY上次股息总额为0.18 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.02 AUD的股息, 这表明上涨87.64%。
DVDY管理的资产为36.46 M AUD。 过去一个月内下降了8.29%。
DVDY现金流账户为−31.95 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVDY向其持有人支付股息,股息收益率为4.55%。 上一期股息(2025年10月17日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
DVDY份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2020年9月7日推出,管理方式为被动型。
DVDY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DVDY跟踪Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVDY投资股票。
DVDY价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现下降了−1.31%。 查看更多动态,请参阅DVDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现下跌了−4.55% 并且在一年内增长了2.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现下跌了−4.55% 并且在一年内增长了2.04%。
DVDY以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。