VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪42.21 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−29.62 M‬AUD
股息收益率(指定)
0.56%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪1.83 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2020年9月7日
指数追踪
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102048

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
运输
股票99.97%
金融31.63%
零售行业16.21%
运输15.94%
制造业4.91%
消费者服务4.54%
其他4.23%
公用事业4.22%
科技服务4.20%
通讯3.97%
商业服务3.53%
健康服务3.32%
健康科技3.28%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DVDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.63%,以及Retail Trade,占股票总数的16.21%。 资产主要位于Pacific区域。
DVDY的最大持股为Nick Scali LimitedARB Corporation Limited,分别占投资组合的4.94%和4.91%。
DVDY上次股息总额为0.06 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.14 AUD的股息, 这表明下跌122.58%。
DVDY管理的资产为‪42.21 M‬ AUD。 过去一个月内下降了3.80%。
DVDY现金流账户为‪−29.62 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVDY向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
DVDY份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2020年9月7日推出,管理方式为被动型。
DVDY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DVDY跟踪Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVDY投资股票。
DVDY价格在过去一个月内下跌了−5.35%, 其年度表现增长了1.83%。 查看更多动态,请参阅DVDY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.83%, 过去一个月下跌了−3.83%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了6.19%。
DVDY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。