关于VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF
成立日期
2020年9月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102048
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
运输
股票99.97%
金融31.63%
零售行业16.21%
运输15.94%
制造业4.91%
消费者服务4.54%
其他4.23%
公用事业4.22%
科技服务4.20%
通讯3.97%
商业服务3.53%
健康服务3.32%
健康科技3.28%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DVDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.63%,以及Retail Trade,占股票总数的16.21%。 资产主要位于Pacific区域。
DVDY的最大持股为Nick Scali Limited和ARB Corporation Limited,分别占投资组合的4.94%和4.91%。
DVDY上次股息总额为0.06 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.14 AUD的股息, 这表明下跌122.58%。
DVDY管理的资产为42.21 M AUD。 过去一个月内下降了3.80%。
DVDY现金流账户为−29.62 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVDY向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
DVDY份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2020年9月7日推出,管理方式为被动型。
DVDY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DVDY跟踪Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVDY投资股票。
DVDY价格在过去一个月内下跌了−5.35%, 其年度表现增长了1.83%。 查看更多动态,请参阅DVDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.83%, 过去一个月下跌了−3.83%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了6.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.83%, 过去一个月下跌了−3.83%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了6.19%。
DVDY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。