关于VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
成立日期
2020年2月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门79.65%
企业10.65%
现金9.70%
股票区域细分
拉丁美洲29.68%
非洲19.86%
亚洲19.54%
北美13.02%
欧洲10.77%
中东7.13%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EBND投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的79.65%,以及Corporate,占股票总数的10.65%。 资产主要位于Latin America区域。
EBND上次股息总额为0.05 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.05 AUD的股息,
EBND管理的资产为223.59 M AUD。 过去一个月上涨了15.26%。
EBND现金流账户为47.15 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EBND向其持有人支付股息,股息收益率为6.01%。 上一期股息(2025年10月17日)金额为0.05 AUD。 股息按月支付。
EBND股票由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2020年2月11日推出,管理风格为主动型。
EBND费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
EBND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EBND投资债券。
EBND价格在过去一个月上涨了0.73%, 其年度表现增长了5.88%。 查看更多动态,请参阅EBND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.38%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了12.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.38%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了12.16%。
EBND以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。