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VE EM BOND TMF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪170.04 M‬AUD
资金流(1Y)
‪26.79 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.80%
资产净值折价/溢价
0.3%

关于VE EM BOND TMF UNITS


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
费用率
0.95%
成立日期
2020年2月11日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
AU0000076606

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月14日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门76.58%
企业20.37%
现金3.03%
其他0.01%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向