VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪193.27 M‬AUD
资金流(1Y)
‪22.52 M‬AUD
股息收益率(指定)
6.04%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪17.84 M‬
费用率
0.95%

关于VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2020年2月11日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门86.46%
企业11.18%
现金2.36%
股票区域细分
25%10%15%19%5%22%
拉丁美洲25.77%
亚洲22.73%
非洲19.17%
欧洲15.69%
北美10.80%
中东5.83%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EBND投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的86.46%,以及Corporate,占股票总数的11.18%。 资产主要位于Latin America区域。
EBND的最大持股为Government of Poland 5.0% 25-OCT-2035Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045,分别占投资组合的3.32%和3.07%。
EBND上次股息总额为0.05 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.05 AUD的股息,
EBND管理的资产为‪193.27 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.99%。
EBND现金流账户为‪22.52 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EBND向其持有人支付股息,股息收益率为6.04%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.05 AUD。 股息按月支付。
EBND股票由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2020年2月11日推出,管理风格为主动型。
EBND费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
EBND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EBND投资债券。
EBND价格在过去一个月上涨了0.46%, 其年度表现增长了4.30%。 查看更多动态,请参阅EBND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了4.49% 并且在一年内增长了10.98%。
EBND以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。