BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪564.33 M‬AUD
资金流(1Y)
‪180.77 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.09%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪23.57 M‬
费用率
0.25%

关于BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2016年10月5日
指数追踪
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票
金融
非能源矿业
科技服务
股票100.00%
金融27.40%
非能源矿业18.04%
科技服务11.01%
健康科技7.23%
能源矿产4.45%
运输3.89%
零售行业3.78%
商业服务3.38%
健康服务3.33%
消费者服务3.22%
加工制造业2.98%
工业服务2.81%
制造业2.24%
配送服务2.01%
公用事业1.71%
非耐用消费品1.22%
耐用消费品0.79%
通讯0.33%
其他0.18%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
91%6%2%
大洋洲91.15%
北美6.72%
欧洲2.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EX20投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.40%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的18.04%。 资产主要位于Pacific区域。
EX20的最大持股为Northern Star Resources LtdResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh,分别占投资组合的2.72%和2.47%。
EX20上次股息总额为0.19 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.39 AUD的股息, 这表明下跌105.04%。
EX20管理的资产为‪564.33 M‬ AUD。 过去一个月上涨了11.11%。
EX20现金流账户为‪180.77 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX20向其持有人支付股息,股息收益率为4.09%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.58 AUD。 股息每半年支付一次。
EX20份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2016年10月5日推出,管理方式为被动型。
EX20费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EX20跟踪Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX20投资股票。
EX20价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现增长了11.96%。 查看更多动态,请参阅EX20价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了15.55%。
EX20以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。