关键统计
关于BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
成立日期
2016年10月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
科技服务
股票100.00%
金融27.40%
非能源矿业18.04%
科技服务11.01%
健康科技7.23%
能源矿产4.45%
运输3.89%
零售行业3.78%
商业服务3.38%
健康服务3.33%
消费者服务3.22%
加工制造业2.98%
工业服务2.81%
制造业2.24%
配送服务2.01%
公用事业1.71%
非耐用消费品1.22%
耐用消费品0.79%
通讯0.33%
其他0.18%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
大洋洲91.15%
北美6.72%
欧洲2.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX20投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.40%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的18.04%。 资产主要位于Pacific区域。
EX20的最大持股为Northern Star Resources Ltd和ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh,分别占投资组合的2.72%和2.47%。
EX20上次股息总额为0.19 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.39 AUD的股息, 这表明下跌105.04%。
EX20管理的资产为564.33 M AUD。 过去一个月上涨了11.11%。
EX20现金流账户为180.77 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX20向其持有人支付股息,股息收益率为4.09%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.58 AUD。 股息每半年支付一次。
EX20份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2016年10月5日推出,管理方式为被动型。
EX20费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EX20跟踪Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX20投资股票。
EX20价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现增长了11.96%。 查看更多动态,请参阅EX20价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了15.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了15.55%。
EX20以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。