关键统计
关于BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
成立日期
2016年10月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
标识符
2
ISIN AU00000EX202
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
股票99.79%
非能源矿业27.30%
金融22.40%
科技服务7.61%
健康科技6.53%
商业服务4.27%
能源矿产4.24%
运输3.63%
工业服务3.05%
消费者服务3.01%
零售行业2.99%
加工制造业2.97%
健康服务2.63%
制造业2.41%
配送服务2.02%
公用事业1.66%
非耐用消费品0.99%
耐用消费品0.81%
通讯0.55%
电子科技0.42%
其他0.32%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
大洋洲91.10%
北美6.81%
欧洲2.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX20投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的27.30%,以及Finance,占股票总数的22.40%。 资产主要位于Pacific区域。
EX20的最大持股为Northern Star Resources Ltd和Evolution Mining Limited,分别占投资组合的3.91%和2.89%。
EX20上次股息总额为0.10 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.18 AUD的股息, 这表明下跌80.82%。
EX20管理的资产为605.63 M AUD。 过去一个月内下降了3.01%。
EX20现金流账户为214.84 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX20向其持有人支付股息,股息收益率为4.33%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.27 AUD。 股息每半年支付一次。
EX20份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2016年10月5日推出,管理方式为被动型。
EX20费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EX20跟踪Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX20投资股票。
EX20价格在过去一个月内下跌了−1.80%, 其年度表现增长了4.45%。 查看更多动态,请参阅EX20价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.11%, 过去一个月下跌了−2.11%, 三个月内表现增长了0.02% 并且在一年内增长了7.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.11%, 过去一个月下跌了−2.11%, 三个月内表现增长了0.02% 并且在一年内增长了7.97%。
EX20以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。