关于BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
成立日期
2017年11月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
Identifiers
2
ISIN:AU00000FAIR4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票100.00%
金融35.04%
健康科技14.24%
科技服务12.14%
零售行业7.23%
健康服务5.93%
商业服务5.89%
通讯5.71%
非能源矿业4.23%
运输3.99%
消费者服务1.45%
非耐用消费品1.15%
耐用消费品0.76%
配送服务0.73%
加工制造业0.49%
制造业0.48%
电子科技0.30%
工业服务0.25%
公用事业0.02%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
大洋洲94.78%
北美5.22%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAIR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.04%,以及Health Technology,占股票总数的14.24%。 资产主要位于Pacific区域。
FAIR的最大持股为Woolworths Group Ltd和Telstra Group Limited,分别占投资组合的4.38%和4.33%。
FAIR上次股息总额为0.17 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.29 AUD的股息, 这表明下跌70.06%。
FAIR管理的资产为1.22 B AUD。 过去一个月内下降了4.51%。
FAIR现金流账户为−60.60 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FAIR向其持有人支付股息,股息收益率为4.13%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.46 AUD。 股息每半年支付一次。
FAIR份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2017年11月27日推出,管理方式为被动型。
FAIR费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FAIR跟踪Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAIR投资股票。
FAIR价格在过去一个月内下跌了−4.44%, 其年度表现下降了−4.93%。 查看更多动态,请参阅FAIR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.15%, 三个月内表现下跌了−8.19% 并且在一年内下降了−2.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.15%, 三个月内表现下跌了−8.19% 并且在一年内下降了−2.52%。
FAIR以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。