Fidelity Asia Active ETFFidelity Asia Active ETFFidelity Asia Active ETF

Fidelity Asia Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.36 M‬AUD
资金流(1Y)
‪11.49 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.79%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.20 M‬
费用率
1.16%

关于Fidelity Asia Active ETF


发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
成立日期
2024年5月28日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000333908

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
亚太
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FASI上次股息总额为0.46 AUD。 一年前, 发行人支付了0.29 AUD的股息, 这表明上涨36.18%。
FASI管理的资产为‪14.36 M‬ AUD。 过去一个月上涨了21.48%。
FASI现金流账户为‪11.49 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FASI向其持有人支付股息,股息收益率为3.79%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.46 AUD。 股息每年支付一次。
FASI股票由FIL Ltd.Fidelity品牌发行。该ETF于2024年5月28日推出,管理风格为主动型。
FASI费用率为1.16%,这意味着您必须支付1.16%的投资来帮助管理基金。
FASI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FASI价格在过去一个月上涨了4.31%, 其年度表现增长了28.21%。 查看更多动态,请参阅FASI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.88%, 三个月内表现增长了12.92% 并且在一年内增长了14.89%。
FASI以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。