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FILFDEM TMF UNITS

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关键统计

管理资产(AUM)
‪108.95 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−8.64 M‬AUD
股息收益率(指定)
0.71%
资产净值折价/溢价
−0.5%

关于FILFDEM TMF UNITS

发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
成立日期
2012年11月30日
指数追踪
MSCI AC World
管理风格
活跃榜
ISIN
AU60FID00235

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票95.41%
科技服务18.15%
电子科技13.49%
健康科技10.82%
非耐用消费品9.21%
金融9.10%
制造业7.43%
健康服务5.96%
零售行业5.60%
商业服务3.41%
运输2.95%
配送服务2.66%
加工制造业2.07%
非能源矿业1.39%
公用事业1.23%
耐用消费品0.90%
消费者服务0.53%
能源矿产0.52%
债券、现金及其它4.59%
现金4.59%
股票区域细分
0.4%63%25%11%
北美63.18%
欧洲25.20%
亚洲11.19%
拉丁美洲0.44%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向