Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.07 M‬AUD
资金流(1Y)
‪2.02 M‬AUD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪280.00 K‬
费用率

关于Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2025年12月10日
指数追踪
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000432668

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.91%
现金0.09%
股票区域细分
87%12%
大洋洲87.13%
欧洲12.87%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSUB上次股息总额为0.12 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.08 AUD的股息, 这表明上涨33.33%。
FSUB管理的资产为‪7.07 M‬ AUD。 过去一个月上涨了40.51%。
FSUB现金流账户为‪2.02 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSUB向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为0.12 AUD。 股息按月支付。
FSUB份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2025年12月10日推出,管理方式为被动型。
FSUB跟踪iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSUB投资债券。
FSUB价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了0.64%。 查看更多动态,请参阅FSUB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现下跌了−0.08% 并且在一年内下降了−0.08%。
FSUB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。