关于ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年5月16日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000272825
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票98.04%
公用事业51.77%
运输29.31%
工业服务11.72%
金融4.09%
通讯0.99%
电子科技0.13%
消费者服务0.02%
债券、现金及其它1.96%
其他1.50%
现金0.46%
股票区域细分
北美69.83%
欧洲15.63%
大洋洲8.32%
亚洲6.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLIN投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的51.77%,以及Transportation,占股票总数的29.31%。 资产主要位于North America区域。
GLIN的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Transurban Group Ltd.,分别占投资组合的5.40%和4.91%。
GLIN上次股息总额为0.17 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.00 AUD的股息, 这表明上涨99.42%。
GLIN管理的资产为1.45 B AUD。 过去一个月上涨了1.32%。
GLIN现金流账户为508.19 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLIN向其持有人支付股息,股息收益率为2.94%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.17 AUD。 股息按季度支付。
GLIN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年5月16日推出,管理方式为被动型。
GLIN费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
GLIN跟踪FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLIN投资股票。
GLIN价格在过去一个月内下跌了−1.20%, 其年度表现增长了3.08%。 查看更多动态,请参阅GLIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.36%, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了12.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.36%, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了12.01%。
GLIN以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。