关键统计
关于ISHARES FTSE GBL PROPERTY EX AUS (AUD HEDGED) ETF
成立日期
2023年5月16日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000273229
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.18%
金融97.97%
其他0.32%
消费者服务0.10%
运输0.09%
零售行业0.07%
科技服务0.03%
债券、现金及其它0.82%
UNIT0.94%
现金0.40%
共同基金0.04%
Securitized0.04%
其他−0.60%
股票区域细分
北美74.34%
欧洲14.18%
亚洲10.69%
中东0.54%
大洋洲0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLPR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的98.56%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.32%。 资产主要位于North America区域。
GLPR的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的7.54%和7.18%。
GLPR上次股息总额为0.19 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.26 AUD的股息, 这表明下跌34.87%。
GLPR管理的资产为510.24 M AUD。 过去一个月内下降了0.42%。
GLPR现金流账户为257.80 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLPR向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.19 AUD。 股息按季度支付。
GLPR份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年5月16日推出,管理方式为被动型。
GLPR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
GLPR跟踪FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLPR投资股票。
GLPR价格在过去一个月内下跌了−1.71%, 其年度表现下降了−4.82%。 查看更多动态,请参阅GLPR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内下降了−0.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内下降了−0.79%。
GLPR以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。