关键统计
关于ISHARES FTSE GBL PROPERTY EX AUS (AUD HEDGED) ETF
成立日期
2023年5月16日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU0000273229
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.19%
金融96.77%
其他0.33%
消费者服务0.12%
运输0.09%
零售行业0.08%
科技服务0.03%
债券、现金及其它1.81%
其他1.68%
UNIT0.88%
共同基金0.05%
现金−0.80%
股票区域细分
北美74.27%
欧洲14.28%
亚洲10.59%
中东0.58%
大洋洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLPR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.55%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.33%。 资产主要位于North America区域。
GLPR的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的7.91%和7.36%。
GLPR上次股息总额为0.19 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.19 AUD的股息,
GLPR管理的资产为548.15 M AUD。 过去一个月上涨了2.57%。
GLPR现金流账户为221.30 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLPR向其持有人支付股息,股息收益率为3.45%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.19 AUD。 股息按季度支付。
GLPR份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年5月16日推出,管理方式为被动型。
GLPR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
GLPR跟踪FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLPR投资股票。
GLPR价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现增长了1.85%。 查看更多动态,请参阅GLPR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.79%, 三个月内表现增长了0.47% 并且在一年内增长了7.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.79%, 三个月内表现增长了0.47% 并且在一年内增长了7.00%。
GLPR以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。