关于VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2021年11月23日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票90.07%
金融73.46%
其他16.17%
商业服务0.43%
债券、现金及其它9.93%
共同基金9.94%
现金−0.00%
股票区域细分
北美62.38%
欧洲37.08%
亚洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GPEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的73.47%,以及Miscellaneous,占股票总数的16.17%。 资产主要位于North America区域。
GPEQ的最大持股为Blackstone Inc.和KKR & Co Inc,分别占投资组合的8.16%和7.50%。
GPEQ上次股息总额为0.76 AUD。 一年前, 发行人支付了0.45 AUD的股息, 这表明上涨40.79%。
GPEQ管理的资产为68.03 M AUD。 过去一个月上涨了5.26%。
GPEQ现金流账户为28.14 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GPEQ向其持有人支付股息,股息收益率为3.05%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.76 AUD。 股息每年支付一次。
GPEQ份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2021年11月23日推出,管理方式为被动型。
GPEQ费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
GPEQ跟踪LPX 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GPEQ投资股票。
GPEQ价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现增长了17.52%。 查看更多动态,请参阅GPEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了7.84% 并且在一年内增长了20.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了7.84% 并且在一年内增长了20.54%。
GPEQ以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。