VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪68.03 M‬AUD
资金流(1Y)
‪28.14 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.05%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪2.77 M‬
费用率
0.65%

关于VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2021年11月23日
指数追踪
LPX 50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
股票90.07%
金融73.46%
其他16.17%
商业服务0.43%
债券、现金及其它9.93%
共同基金9.94%
现金−0.00%
股票区域细分
62%37%0.5%
北美62.38%
欧洲37.08%
亚洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GPEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的73.47%,以及Miscellaneous,占股票总数的16.17%。 资产主要位于North America区域。
GPEQ的最大持股为Blackstone Inc.KKR & Co Inc,分别占投资组合的8.16%和7.50%。
GPEQ上次股息总额为0.76 AUD。 一年前, 发行人支付了0.45 AUD的股息, 这表明上涨40.79%。
GPEQ管理的资产为‪68.03 M‬ AUD。 过去一个月上涨了5.26%。
GPEQ现金流账户为‪28.14 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GPEQ向其持有人支付股息,股息收益率为3.05%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.76 AUD。 股息每年支付一次。
GPEQ份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2021年11月23日推出,管理方式为被动型。
GPEQ费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
GPEQ跟踪LPX 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GPEQ投资股票。
GPEQ价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现增长了17.52%。 查看更多动态,请参阅GPEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了7.84% 并且在一年内增长了20.54%。
GPEQ以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。