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VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪241.38 M‬AUD
资金流(1Y)
‪44.37 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.85%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪7.04 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年4月27日
指数追踪
MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000050353

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
科技服务
股票99.99%
金融45.88%
非能源矿业10.86%
科技服务10.39%
运输9.53%
健康科技7.55%
商业服务3.54%
零售行业2.27%
加工制造业2.21%
制造业2.09%
健康服务1.96%
工业服务1.59%
耐用消费品0.89%
消费者服务0.64%
配送服务0.39%
其他0.20%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
97%0.4%1%
大洋洲97.69%
欧洲1.93%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GRNV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.88%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的10.86%。 资产主要位于Pacific区域。
GRNV的最大持股为Westpac Banking CorporationMacquarie Group, Ltd.,分别占投资组合的5.42%和5.20%。
GRNV上次股息总额为0.34 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.23 AUD的股息, 这表明上涨30.51%。
GRNV管理的资产为‪241.38 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.10%。
GRNV现金流账户为‪44.37 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRNV向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.57 AUD。 股息每半年支付一次。
GRNV份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2016年4月27日推出,管理方式为被动型。
GRNV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GRNV跟踪MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRNV投资股票。
GRNV价格在过去一个月内下跌了−1.09%, 其年度表现增长了8.28%。 查看更多动态,请参阅GRNV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了11.69%。
GRNV以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。