VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETFVanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETFVanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪245.39 M‬AUD
资金流(1Y)
‪62.14 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.89%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.45 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年4月27日
指数追踪
MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Associates Corp.
标识符
2
ISIN AU0000050353

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.95%
金融39.38%
非能源矿业16.19%
运输9.52%
健康科技8.97%
科技服务7.26%
商业服务5.41%
加工制造业2.70%
制造业2.67%
健康服务2.28%
零售行业2.19%
工业服务1.21%
耐用消费品1.09%
消费者服务0.67%
其他0.24%
通讯0.16%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
99%0.4%
大洋洲99.60%
北美0.40%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GRNV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.38%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.19%。 资产主要位于Pacific区域。
GRNV的最大持股为Macquarie Group, Ltd.Westpac Banking Corporation,分别占投资组合的5.63%和5.44%。
GRNV上次股息总额为0.50 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.57 AUD的股息, 这表明下跌14.00%。
GRNV管理的资产为‪245.39 M‬ AUD。 过去一个月内下降了1.54%。
GRNV现金流账户为‪62.14 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRNV向其持有人支付股息,股息收益率为3.89%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.50 AUD。 股息每半年支付一次。
GRNV份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2016年4月27日推出,管理方式为被动型。
GRNV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GRNV跟踪MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRNV投资股票。
GRNV价格在过去一个月内下跌了−5.04%, 其年度表现下降了−3.13%。 查看更多动态,请参阅GRNV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.20%, 三个月内表现下跌了−4.51% 并且在一年内增长了1.93%。
GRNV以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。