关键统计
关于VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF
成立日期
2016年4月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000050353
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
科技服务
股票99.99%
金融45.88%
非能源矿业10.86%
科技服务10.39%
运输9.53%
健康科技7.55%
商业服务3.54%
零售行业2.27%
加工制造业2.21%
制造业2.09%
健康服务1.96%
工业服务1.59%
耐用消费品0.89%
消费者服务0.64%
配送服务0.39%
其他0.20%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
大洋洲97.69%
欧洲1.93%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GRNV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.88%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的10.86%。 资产主要位于Pacific区域。
GRNV的最大持股为Westpac Banking Corporation和Macquarie Group, Ltd.,分别占投资组合的5.42%和5.20%。
GRNV上次股息总额为0.34 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.23 AUD的股息, 这表明上涨30.51%。
GRNV管理的资产为241.38 M AUD。 过去一个月上涨了0.10%。
GRNV现金流账户为44.37 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRNV向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.57 AUD。 股息每半年支付一次。
GRNV份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2016年4月27日推出,管理方式为被动型。
GRNV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GRNV跟踪MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRNV投资股票。
GRNV价格在过去一个月内下跌了−1.09%, 其年度表现增长了8.28%。 查看更多动态,请参阅GRNV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了11.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了11.69%。
GRNV以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。