Schroder Real Return Fund (Managed Fund) UnitsSchroder Real Return Fund (Managed Fund) UnitsSchroder Real Return Fund (Managed Fund) Units

Schroder Real Return Fund (Managed Fund) Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪59.59 M‬AUD
资金流(1Y)
‪990.80 K‬AUD
股息收益率(指定)
4.46%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪15.45 M‬
费用率

关于Schroder Real Return Fund (Managed Fund) Units


发行人
品牌
Schroder
成立日期
2016年8月9日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Schroder Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU00000GROW4

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
绝对回报
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GROW上次股息总额为0.01 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨1.37%。
GROW管理的资产为‪59.59 M‬ AUD。 过去一个月上涨了3.59%。
GROW现金流账户为‪990.80 K‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GROW向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年9月12日)金额为0.01 AUD。 股息每半年支付一次。
GROW股票由Schroders PlcSchroder品牌发行。该ETF于2016年8月9日推出,管理风格为主动型。
GROW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GROW价格在过去一个月上涨了1.55%, 其年度表现增长了5.65%。 查看更多动态,请参阅GROW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.61%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了8.95%。
GROW以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。