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Hejaz High Innovation Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.49 M‬AUD
资金流(1Y)
‪135.26 K‬AUD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪7.16 M‬
费用率
1.55%

关于Hejaz High Innovation Active ETF


发行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
Hejaz
成立日期
2024年5月2日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛技术
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
现金
股票78.17%
科技服务29.56%
电子科技19.99%
健康科技13.11%
制造业7.42%
消费者服务4.09%
耐用消费品4.00%
债券、现金及其它21.83%
现金21.83%
股票区域细分
6%24%13%55%
亚洲55.00%
北美24.90%
欧洲13.82%
大洋洲6.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HHIF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.56%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.99%。 资产主要位于Asia区域。
HHIF管理的资产为‪7.49 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.69%。
HHIF现金流账户为‪135.52 K‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HHIF不向持有人支付股息。
HHIF股票由Hejaz Capital Pty Ltd.Hejaz品牌发行。该ETF于2024年5月2日推出,管理风格为主动型。
HHIF费用率为1.55%,这意味着您必须支付1.55%的投资来帮助管理基金。
HHIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HHIF投资股票。
HHIF价格在过去一个月上涨了0.97%, 其年度表现增长了6.12%。 查看更多动态,请参阅HHIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了6.33%。
HHIF以溢价(2.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。