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Hejaz High Income Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.51 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−294.78 K‬AUD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪5.17 M‬
费用率
1.10%

关于Hejaz High Income Active ETF


发行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
Hejaz
成立日期
2024年5月2日
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票
金融
耐用消费品
非耐用消费品
股票100.00%
金融29.72%
耐用消费品15.08%
非耐用消费品12.06%
非能源矿业9.38%
运输8.31%
零售行业7.89%
制造业5.74%
通讯4.58%
电子科技4.36%
能源矿产2.05%
健康科技0.83%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
4%48%41%5%
北美48.00%
欧洲41.35%
亚洲5.74%
大洋洲4.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HJHI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.72%,以及Consumer Durables,占股票总数的15.08%。 资产主要位于North America区域。
HJHI的最大持股为Public StorageSTAG Industrial, Inc.,分别占投资组合的16.97%和12.75%。
HJHI上次股息总额为0.01 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨40.45%。
HJHI管理的资产为‪5.51 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.57%。
HJHI现金流账户为‪−294.78 K‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HJHI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.01 AUD。 股息按季度支付。
HJHI股票由Hejaz Capital Pty Ltd.Hejaz品牌发行。该ETF于2024年5月2日推出,管理风格为主动型。
HJHI费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
HJHI投资股票。
HJHI价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了9.74%。 查看更多动态,请参阅HJHI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了2.03% 并且在一年内增长了14.02%。
HJHI以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。