关于Hejaz High Income Active ETF
成立日期
2024年5月2日
股息处理
Distributes
首席顾问
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融28.72%
非能源矿业9.70%
耐用消费品9.43%
科技服务8.41%
运输8.40%
能源矿产7.56%
零售行业7.12%
制造业6.40%
非耐用消费品4.78%
通讯4.76%
电子科技3.84%
健康科技0.89%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美45.09%
欧洲29.92%
大洋洲13.08%
亚洲11.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HJHI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.72%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的9.70%。 资产主要位于North America区域。
HJHI的最大持股为Public Storage和STAG Industrial, Inc.,分别占投资组合的16.25%和12.47%。
HJHI上次股息总额为0.01 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨40.45%。
HJHI管理的资产为5.58 M AUD。 过去一个月上涨了1.67%。
HJHI现金流账户为−290.50 K AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HJHI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.01 AUD。 股息按季度支付。
HJHI股票由Hejaz Capital Pty Ltd.以Hejaz品牌发行。该ETF于2024年5月2日推出,管理风格为主动型。
HJHI费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
HJHI投资股票。
HJHI价格在过去一个月上涨了3.76%, 其年度表现增长了10.50%。 查看更多动态,请参阅HJHI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了4.46% 并且在一年内增长了14.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了4.46% 并且在一年内增长了14.43%。
HJHI以溢价(1.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。