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BETA JPN ETF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪149.68 M‬AUD
资金流(1Y)
‪35.15 M‬AUD
股息收益率(指定)
6.38%
资产净值折价/溢价
−1.8%
已发行股份总数
‪7.32 M‬
费用率
0.56%

关于BETA JPN ETF UNITS


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2016年5月10日
指数追踪
S&P Japan Exporters AUD Hedged Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
AU00000HJPN5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票
制造业
耐用消费品
电子科技
金融
健康科技
股票100.00%
制造业18.67%
耐用消费品17.27%
电子科技16.97%
金融13.37%
健康科技11.12%
加工制造业5.41%
科技服务4.61%
非耐用消费品3.93%
零售行业3.66%
配送服务3.13%
非能源矿业0.86%
商业服务0.55%
能源矿产0.40%
消费者服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向