关于Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年11月7日
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.98%
电子科技23.20%
金融19.23%
耐用消费品9.97%
健康科技6.88%
通讯5.38%
科技服务4.34%
配送服务4.09%
加工制造业3.69%
能源矿产3.67%
制造业3.33%
零售行业2.93%
公用事业2.86%
非耐用消费品2.67%
运输2.19%
非能源矿业2.17%
健康服务1.66%
消费者服务1.22%
商业服务0.27%
其他0.22%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
北美42.33%
欧洲31.43%
亚洲25.49%
中东0.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HVLU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.20%,以及Finance,占股票总数的19.23%。 资产主要位于North America区域。
HVLU的最大持股为Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的4.34%和4.01%。
HVLU上次股息总额为1.01 AUD。 一年前, 发行人支付了1.06 AUD的股息, 这表明下跌4.95%。
HVLU管理的资产为51.61 M AUD。 过去一个月上涨了25.95%。
HVLU现金流账户为37.96 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.03%。 上一期股息(2025年7月29日)金额为1.01 AUD。 股息每年支付一次。
HVLU份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理方式为被动型。
HVLU费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
HVLU跟踪MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HVLU投资股票。
HVLU价格在过去一个月上涨了1.89%, 其年度表现增长了19.76%。 查看更多动态,请参阅HVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.25%, 三个月内表现增长了9.82% 并且在一年内增长了27.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.25%, 三个月内表现增长了9.82% 并且在一年内增长了27.11%。
HVLU以溢价(1.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。