BetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester Fund

BetaShares Australian Dividend Harvester Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪270.89 M‬AUD
资金流(1Y)
‪42.71 M‬AUD
股息收益率(指定)
6.20%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪19.40 M‬
费用率
0.65%

关于BetaShares Australian Dividend Harvester Fund


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2014年10月29日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
澳大利亚
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
ETF
股票69.65%
金融26.39%
非能源矿业12.82%
零售行业6.31%
健康科技5.53%
科技服务4.08%
能源矿产3.91%
运输3.46%
消费者服务1.78%
健康服务1.16%
工业服务0.85%
通讯0.82%
加工制造业0.73%
配送服务0.60%
制造业0.55%
商业服务0.44%
非耐用消费品0.23%
债券、现金及其它30.35%
ETF30.35%
股票区域细分
98%1%0.3%
大洋洲98.19%
北美1.50%
欧洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HVST投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.39%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.82%。 资产主要位于Pacific区域。
HVST的最大持股为BetaShares Australia 200 ETFBHP Group Ltd,分别占投资组合的25.08%和8.60%。
HVST上次股息总额为0.01 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.05 AUD的股息, 这表明下跌239.76%。
HVST管理的资产为‪270.89 M‬ AUD。 过去一个月上涨了2.62%。
HVST现金流账户为‪42.71 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HVST向其持有人支付股息,股息收益率为6.20%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.07 AUD。 股息按月支付。
HVST股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2014年10月29日推出,管理风格为主动型。
HVST费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
HVST跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HVST投资股票。
HVST价格在过去一个月内下跌了−0.72%, 其年度表现增长了1.47%。 查看更多动态,请参阅HVST价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了7.54%。
HVST以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。