关于BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
成立日期
2014年10月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
ETF
股票69.65%
金融26.39%
非能源矿业12.82%
零售行业6.31%
健康科技5.53%
科技服务4.08%
能源矿产3.91%
运输3.46%
消费者服务1.78%
健康服务1.16%
工业服务0.85%
通讯0.82%
加工制造业0.73%
配送服务0.60%
制造业0.55%
商业服务0.44%
非耐用消费品0.23%
债券、现金及其它30.35%
ETF30.35%
股票区域细分
大洋洲98.19%
北美1.50%
欧洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HVST投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.39%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.82%。 资产主要位于Pacific区域。
HVST的最大持股为BetaShares Australia 200 ETF和BHP Group Ltd,分别占投资组合的25.08%和8.60%。
HVST上次股息总额为0.01 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.05 AUD的股息, 这表明下跌239.76%。
HVST管理的资产为270.89 M AUD。 过去一个月上涨了2.62%。
HVST现金流账户为42.71 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HVST向其持有人支付股息,股息收益率为6.20%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.07 AUD。 股息按月支付。
HVST股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2014年10月29日推出,管理风格为主动型。
HVST费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
HVST跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HVST投资股票。
HVST价格在过去一个月内下跌了−0.72%, 其年度表现增长了1.47%。 查看更多动态,请参阅HVST价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了7.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了7.54%。
HVST以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。