关键统计
关于BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
成立日期
2014年10月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
ETF
股票69.33%
金融26.63%
非能源矿业13.37%
零售行业6.26%
健康科技5.25%
科技服务3.88%
能源矿产3.55%
运输3.32%
消费者服务1.73%
健康服务1.14%
工业服务0.85%
通讯0.82%
加工制造业0.70%
配送服务0.61%
制造业0.54%
商业服务0.47%
非耐用消费品0.21%
债券、现金及其它30.67%
ETF30.67%
股票区域细分
大洋洲98.14%
北美1.57%
欧洲0.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HVST投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.63%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.37%。 资产主要位于Pacific区域。
HVST的最大持股为BetaShares Australia 200 ETF和BHP Group Ltd,分别占投资组合的25.13%和8.56%。
HVST上次股息总额为0.01 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.05 AUD的股息, 这表明下跌268.38%。
HVST管理的资产为273.31 M AUD。 过去一个月上涨了2.99%。
HVST现金流账户为41.26 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HVST向其持有人支付股息,股息收益率为0.62%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为0.07 AUD。 股息按月支付。
HVST股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2014年10月29日推出,管理风格为主动型。
HVST费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
HVST跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HVST投资股票。
HVST价格在过去一个月上涨了1.16%, 其年度表现增长了2.50%。 查看更多动态,请参阅HVST价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了9.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了9.09%。
HVST以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。