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iShares Asia 50 ETF CDI

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.13 B‬AUD
资金流(1Y)
‪90.86 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪8.17 M‬
费用率
0.50%

关于iShares Asia 50 ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2007年11月13日
指数追踪
S&P Asia 50 Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAA6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
零售行业
股票98.65%
电子科技46.00%
金融18.50%
科技服务14.74%
零售行业10.90%
运输1.76%
耐用消费品1.54%
制造业1.24%
消费者服务1.11%
通讯0.97%
商业服务0.64%
能源矿产0.46%
健康科技0.45%
非耐用消费品0.34%
债券、现金及其它1.35%
其他1.13%
现金0.22%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IAA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的46.00%,以及Finance,占股票总数的18.50%。 资产主要位于Asia区域。
IAA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的24.54%和12.03%。
IAA上次股息总额为3.17 AUD。 六个月前, 发行人支付了2.00 AUD的股息, 这表明上涨36.92%。
IAA管理的资产为‪1.13 B‬ AUD。 过去一个月上涨了12.84%。
IAA现金流账户为‪90.86 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IAA向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为3.17 AUD。 股息每半年支付一次。
IAA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年11月13日推出,管理方式为被动型。
IAA费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IAA跟踪S&P Asia 50 Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IAA投资股票。
IAA价格在过去一个月上涨了8.42%, 其年度表现增长了41.11%。 查看更多动态,请参阅IAA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.23%, 三个月内表现增长了16.99% 并且在一年内增长了46.09%。
IAA以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。