关于iShares Core Corporate Bond ETF
成立日期
2020年5月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业93.74%
政府部门4.18%
其他0.73%
代理商0.70%
现金0.36%
Securitized0.28%
股票区域细分
大洋洲74.66%
欧洲14.88%
北美8.54%
中东1.08%
亚洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICOR投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的93.74%,以及Government,占股票总数的4.18%。 资产主要位于Pacific区域。
ICOR上次股息总额为1.17 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.97 AUD的股息, 这表明上涨17.59%。
ICOR管理的资产为473.56 M AUD。 过去一个月上涨了0.83%。
ICOR现金流账户为227.39 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICOR向其持有人支付股息,股息收益率为4.22%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为1.17 AUD。 股息按季度支付。
ICOR份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年5月27日推出,管理方式为被动型。
ICOR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
ICOR跟踪Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICOR投资债券。
ICOR价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了2.50%。 查看更多动态,请参阅ICOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了0.69% 并且在一年内增长了2.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了0.69% 并且在一年内增长了2.33%。
ICOR以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。