iShares Treasury ETFiShares Treasury ETFiShares Treasury ETF

iShares Treasury ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪351.06 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−18.92 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.15%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪3.63 M‬
费用率
0.26%

关于iShares Treasury ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年3月12日
指数追踪
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000IGB1

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.12%
企业1.86%
现金0.02%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的98.12%,以及Corporate,占股票总数的1.86%。 资产主要位于Pacific区域。
IGB的最大持股为Australia 2.75% 21-NOV-2028Australia 2.75% 21-NOV-2029,分别占投资组合的5.23%和5.17%。
IGB上次股息总额为0.64 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.72 AUD的股息, 这表明下跌11.19%。
IGB管理的资产为‪351.06 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.07%。
IGB现金流账户为‪−18.92 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGB向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.64 AUD。 股息按季度支付。
IGB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年3月12日推出,管理方式为被动型。
IGB费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
IGB跟踪Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGB投资债券。
IGB价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现下降了−0.85%。 查看更多动态,请参阅IGB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现下跌了−1.66% 并且在一年内增长了1.97%。
IGB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。