关键统计
关于iShares Treasury ETF
成立日期
2012年3月12日
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000IGB1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.12%
企业1.86%
现金0.02%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的98.12%,以及Corporate,占股票总数的1.86%。 资产主要位于Pacific区域。
IGB的最大持股为Australia 2.75% 21-NOV-2028和Australia 2.75% 21-NOV-2029,分别占投资组合的5.23%和5.17%。
IGB上次股息总额为0.64 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.72 AUD的股息, 这表明下跌11.19%。
IGB管理的资产为351.06 M AUD。 过去一个月上涨了1.07%。
IGB现金流账户为−18.92 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGB向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.64 AUD。 股息按季度支付。
IGB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年3月12日推出,管理方式为被动型。
IGB费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
IGB跟踪Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGB投资债券。
IGB价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现下降了−0.85%。 查看更多动态,请参阅IGB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现下跌了−1.66% 并且在一年内增长了1.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现下跌了−1.66% 并且在一年内增长了1.97%。
IGB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。