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iShares Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪414.95 M‬AUD
资金流(1Y)
‪53.38 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.97%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪4.16 M‬
费用率
0.26%

关于iShares Treasury ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年3月12日
指数追踪
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IGB1

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.62%
企业2.24%
现金0.15%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的97.62%,以及Corporate,占股票总数的2.24%。 资产主要位于Pacific区域。
IGB上次股息总额为1.07 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.62 AUD的股息, 这表明上涨42.07%。
IGB管理的资产为‪414.95 M‬ AUD。 过去一个月内下降了3.74%。
IGB现金流账户为‪53.38 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGB向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为1.07 AUD。 股息按季度支付。
IGB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年3月12日推出,管理方式为被动型。
IGB费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
IGB跟踪Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGB投资债券。
IGB价格在过去一个月上涨了0.58%, 其年度表现下降了−0.05%。 查看更多动态,请参阅IGB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了1.57%。
IGB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。