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INSMTAUGTH TMF UNITS

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关键统计

管理资产(AUM)
‪106.66 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−6.47 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.43%
资产净值折价/溢价
−0.4%

关于INSMTAUGTH TMF UNITS

发行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
费用率
0.97%
成立日期
2020年10月5日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
AU0000103012

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
成长
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
健康科技
股票93.23%
非能源矿业17.69%
金融13.62%
健康科技10.76%
科技服务8.65%
能源矿产8.48%
零售行业8.20%
运输6.16%
电子科技5.28%
健康服务4.04%
通讯3.84%
消费者服务3.25%
公用事业2.19%
耐用消费品1.07%
债券、现金及其它6.77%
ETF3.73%
现金3.04%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向