Betashares India Quality ETF UnitsBetashares India Quality ETF UnitsBetashares India Quality ETF Units

Betashares India Quality ETF Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪197.28 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−3.25 M‬AUD
股息收益率(指定)
0.75%
资产净值折价/溢价
−1.7%
已发行股份总数
‪18.68 M‬
费用率
0.80%

关于Betashares India Quality ETF Units


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2019年8月2日
指数追踪
Solactive India Quality Select Index - INR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000053126

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
耐用消费品
非耐用消费品
股票99.60%
金融24.21%
科技服务15.01%
耐用消费品12.96%
非耐用消费品11.55%
电子科技8.19%
通讯6.05%
制造业5.22%
工业服务4.28%
非能源矿业3.62%
能源矿产2.94%
健康科技2.81%
加工制造业2.79%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IIND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.21%,以及Technology Services,占股票总数的15.01%。 资产主要位于Asia区域。
IIND的最大持股为Bharti Airtel LimitedInfosys Limited,分别占投资组合的6.05%和5.30%。
IIND上次股息总额为0.04 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.04 AUD的股息, 这表明下跌2.44%。
IIND管理的资产为‪197.28 M‬ AUD。 过去一个月内下降了7.55%。
IIND现金流账户为‪−3.25 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIND向其持有人支付股息,股息收益率为0.75%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.04 AUD。 股息每半年支付一次。
IIND份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2019年8月2日推出,管理方式为被动型。
IIND费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IIND跟踪Solactive India Quality Select Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIND投资股票。
IIND价格在过去一个月内下跌了−6.66%, 其年度表现下降了−10.74%。 查看更多动态,请参阅IIND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−8.36%, 三个月内表现下跌了−9.86% 并且在一年内下降了−9.84%。
IIND以溢价(1.75%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。