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iShares S&P/ASX 20 Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪729.02 M‬AUD
资金流(1Y)
‪28.32 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.16%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪22.32 M‬
费用率
0.24%

关于iShares S&P/ASX 20 Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P/ASX 20 - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU000000ILC9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融50.22%
非能源矿业20.12%
零售行业9.79%
健康科技5.23%
运输4.72%
能源矿产4.05%
通讯3.44%
消费者服务2.24%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.22%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的20.12%。 资产主要位于Pacific区域。
ILC的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的16.78%和14.43%。
ILC上次股息总额为0.20 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.40 AUD的股息, 这表明下跌101.46%。
ILC管理的资产为‪729.02 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.26%。
ILC现金流账户为‪28.32 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILC向其持有人支付股息,股息收益率为5.16%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
ILC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ILC费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ILC跟踪S&P/ASX 20 - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILC投资股票。
其年度表现增长了0.38%。 查看更多动态,请参阅ILC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内增长了5.09%。
ILC以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。