关于iShares S&P/ASX 20 Index Fund
成立日期
2010年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
零售行业
股票98.79%
金融50.35%
非能源矿业17.12%
零售行业10.49%
健康科技5.92%
运输4.78%
能源矿产4.05%
通讯3.44%
消费者服务2.64%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.35%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.12%。 资产主要位于Pacific区域。
ILC的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的16.96%和12.51%。
ILC上次股息总额为0.28 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.08 AUD的股息, 这表明上涨70.13%。
ILC管理的资产为721.92 M AUD。 过去一个月内下降了2.36%。
ILC现金流账户为25.16 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILC向其持有人支付股息,股息收益率为5.25%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.36 AUD。 股息按季度支付。
ILC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ILC费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ILC跟踪S&P/ASX 20 - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILC投资股票。
ILC价格在过去一个月内下跌了−2.87%, 其年度表现增长了4.49%。 查看更多动态,请参阅ILC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.56%, 过去一个月下跌了−2.56%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了4.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.56%, 过去一个月下跌了−2.56%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了4.40%。
ILC以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。