iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪731.58 M‬AUD
资金流(1Y)
‪26.01 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.13%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪22.26 M‬
费用率
0.24%

关于iShares S&P/ASX 20 Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P/ASX 20 - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000ILC9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融48.90%
非能源矿业21.24%
零售行业9.98%
健康科技5.44%
运输4.56%
能源矿产4.17%
通讯3.37%
消费者服务2.15%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的48.90%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.24%。 资产主要位于Pacific区域。
ILC的最大持股为BHP Group LtdCommonwealth Bank of Australia,分别占投资组合的15.55%和15.46%。
ILC上次股息总额为0.09 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.11 AUD的股息, 这表明下跌33.17%。
ILC管理的资产为‪731.58 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.71%。
ILC现金流账户为‪26.01 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILC向其持有人支付股息,股息收益率为5.13%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
ILC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ILC费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ILC跟踪S&P/ASX 20 - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILC投资股票。
ILC价格在过去一个月上涨了0.46%, 其年度表现增长了2.05%。 查看更多动态,请参阅ILC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内增长了5.98%。
ILC以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。