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iShares S&P/ASX 20 Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪742.79 M‬AUD
资金流(1Y)
‪30.21 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.58%
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪22.14 M‬
费用率
0.24%

关于iShares S&P/ASX 20 Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P/ASX 20 - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
零售行业
股票99.41%
金融50.81%
非能源矿业17.70%
零售行业10.14%
健康科技6.10%
运输4.69%
能源矿产3.96%
通讯3.35%
消费者服务2.66%
债券、现金及其它0.59%
现金0.59%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.81%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.70%。 资产主要位于Pacific区域。
ILC的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的17.28%和12.94%。
ILC上次股息总额为0.49 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.08 AUD的股息, 这表明上涨83.04%。
ILC管理的资产为‪742.79 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.47%。
ILC现金流账户为‪30.21 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILC向其持有人支付股息,股息收益率为4.58%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.49 AUD。 股息按季度支付。
ILC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ILC费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ILC跟踪S&P/ASX 20 - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILC投资股票。
ILC价格在过去一个月内下跌了−1.30%, 其年度表现增长了4.33%。 查看更多动态,请参阅ILC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.21%, 过去一个月下跌了−1.21%, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了6.08%。
ILC以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。