关键统计
关于iShares S&P/ASX 20 Index Fund
成立日期
2010年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU000000ILC9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融50.22%
非能源矿业20.12%
零售行业9.79%
健康科技5.23%
运输4.72%
能源矿产4.05%
通讯3.44%
消费者服务2.24%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.22%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的20.12%。 资产主要位于Pacific区域。
ILC的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的16.78%和14.43%。
ILC上次股息总额为0.20 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.40 AUD的股息, 这表明下跌101.46%。
ILC管理的资产为729.02 M AUD。 过去一个月上涨了1.26%。
ILC现金流账户为28.32 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILC向其持有人支付股息,股息收益率为5.16%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
ILC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ILC费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ILC跟踪S&P/ASX 20 - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILC投资股票。
其年度表现增长了0.38%。 查看更多动态,请参阅ILC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内增长了5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内增长了5.09%。
ILC以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。