Intelligent Investor Ethical Share Fund UnitsIntelligent Investor Ethical Share Fund UnitsIntelligent Investor Ethical Share Fund Units

Intelligent Investor Ethical Share Fund Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪73.44 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−5.61 M‬AUD
股息收益率(指定)
0.74%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪20.14 M‬
费用率
0.97%

关于Intelligent Investor Ethical Share Fund Units


发行人
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
品牌
Intelligent Investor
成立日期
2019年6月11日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000043069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
零售行业
通讯
股票92.50%
金融29.01%
科技服务17.06%
零售行业10.70%
通讯10.62%
健康科技9.29%
消费者服务4.58%
健康服务4.50%
商业服务3.52%
耐用消费品3.20%
债券、现金及其它7.50%
ETF5.10%
现金2.41%
股票区域细分
54%1%27%15%2%
大洋洲54.34%
北美27.00%
欧洲15.03%
亚洲2.05%
拉丁美洲1.57%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.01%,以及Technology Services,占股票总数的17.06%。 资产主要位于Pacific区域。
INES的最大持股为Fairfax Financial Holdings LimitedVisa Inc. Class A,分别占投资组合的6.91%和5.80%。
INES上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨11.85%。
INES管理的资产为‪73.44 M‬ AUD。 过去一个月内下降了4.07%。
INES现金流账户为‪−5.61 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INES向其持有人支付股息,股息收益率为0.74%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.03 AUD。 股息每年支付一次。
INES股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理风格为主动型。
INES费用率为0.97%,这意味着您必须支付0.97%的投资来帮助管理基金。
INES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INES投资股票。
INES价格在过去一个月内下跌了−5.01%, 其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅INES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.49%, 过去一个月下跌了−4.49%, 三个月内表现下跌了−5.22% 并且在一年内增长了5.07%。
INES以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。