关于Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
成立日期
2019年6月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000043069
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
零售行业
通讯
股票92.50%
金融29.01%
科技服务17.06%
零售行业10.70%
通讯10.62%
健康科技9.29%
消费者服务4.58%
健康服务4.50%
商业服务3.52%
耐用消费品3.20%
债券、现金及其它7.50%
ETF5.10%
现金2.41%
股票区域细分
大洋洲54.34%
北美27.00%
欧洲15.03%
亚洲2.05%
拉丁美洲1.57%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.01%,以及Technology Services,占股票总数的17.06%。 资产主要位于Pacific区域。
INES的最大持股为Fairfax Financial Holdings Limited和Visa Inc. Class A,分别占投资组合的6.91%和5.80%。
INES上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨11.85%。
INES管理的资产为73.44 M AUD。 过去一个月内下降了4.07%。
INES现金流账户为−5.61 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INES向其持有人支付股息,股息收益率为0.74%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.03 AUD。 股息每年支付一次。
INES股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.以Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理风格为主动型。
INES费用率为0.97%,这意味着您必须支付0.97%的投资来帮助管理基金。
INES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INES投资股票。
INES价格在过去一个月内下跌了−5.01%, 其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅INES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.49%, 过去一个月下跌了−4.49%, 三个月内表现下跌了−5.22% 并且在一年内增长了5.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.49%, 过去一个月下跌了−4.49%, 三个月内表现下跌了−5.22% 并且在一年内增长了5.07%。
INES以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。