关于Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
成立日期
2018年6月18日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
非能源矿业
通讯
健康科技
能源矿产
股票99.92%
零售行业17.86%
非能源矿业15.66%
通讯14.01%
健康科技12.26%
能源矿产11.04%
科技服务7.97%
金融6.89%
健康服务4.19%
消费者服务3.57%
配送服务3.49%
其他2.99%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
大洋洲93.62%
北美6.38%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INIF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的17.86%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.66%。 资产主要位于Pacific区域。
INIF的最大持股为BHP Group Ltd和ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh,分别占投资组合的7.17%和6.38%。
INIF上次股息总额为0.02 AUD。 一年前, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明下跌218.10%。
INIF管理的资产为75.82 M AUD。 过去一个月上涨了4.13%。
INIF现金流账户为−7.69 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INIF向其持有人支付股息,股息收益率为4.83%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.10 AUD。 股息每年支付一次。
INIF股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.以Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2018年6月18日推出,管理风格为主动型。
INIF费用率为1.24%,这意味着您必须支付1.24%的投资来帮助管理基金。
INIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INIF投资股票。
INIF价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了7.64%。 查看更多动态,请参阅INIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了5.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了5.48%。
INIF以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。