关于Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
成立日期
2018年6月18日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000005902
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
零售行业
能源矿产
股票94.56%
金融20.97%
非能源矿业13.95%
零售行业13.49%
能源矿产10.22%
健康科技9.11%
通讯7.38%
健康服务5.89%
科技服务5.55%
配送服务5.32%
其他2.69%
债券、现金及其它5.44%
现金3.74%
ETF1.70%
股票区域细分
大洋洲94.53%
北美5.47%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INIF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.97%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.95%。 资产主要位于Pacific区域。
INIF的最大持股为BHP Group Ltd和Mineral Resources Limited,分别占投资组合的8.03%和5.92%。
INIF上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明下跌29.82%。
INIF管理的资产为75.90 M AUD。 过去一个月上涨了2.77%。
INIF现金流账户为−6.86 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INIF向其持有人支付股息,股息收益率为4.49%。 上一期股息(2026年1月22日)金额为0.03 AUD。 股息每年支付一次。
INIF股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.以Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2018年6月18日推出,管理风格为主动型。
INIF费用率为1.24%,这意味着您必须支付1.24%的投资来帮助管理基金。
INIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INIF投资股票。
INIF价格在过去一个月上涨了1.33%, 其年度表现增长了9.78%。 查看更多动态,请参阅INIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了2.36% 并且在一年内增长了12.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了2.36% 并且在一年内增长了12.47%。
INIF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。