Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪75.82 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−7.69 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.83%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪25.50 M‬
费用率
1.24%

关于Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


发行人
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
品牌
Intelligent Investor
成立日期
2018年6月18日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
地理
澳大利亚
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
非能源矿业
通讯
健康科技
能源矿产
股票99.92%
零售行业17.86%
非能源矿业15.66%
通讯14.01%
健康科技12.26%
能源矿产11.04%
科技服务7.97%
金融6.89%
健康服务4.19%
消费者服务3.57%
配送服务3.49%
其他2.99%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
93%6%
大洋洲93.62%
北美6.38%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INIF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的17.86%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.66%。 资产主要位于Pacific区域。
INIF的最大持股为BHP Group LtdResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh,分别占投资组合的7.17%和6.38%。
INIF上次股息总额为0.02 AUD。 一年前, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明下跌218.10%。
INIF管理的资产为‪75.82 M‬ AUD。 过去一个月上涨了4.13%。
INIF现金流账户为‪−7.69 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INIF向其持有人支付股息,股息收益率为4.83%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.10 AUD。 股息每年支付一次。
INIF股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2018年6月18日推出,管理风格为主动型。
INIF费用率为1.24%,这意味着您必须支付1.24%的投资来帮助管理基金。
INIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INIF投资股票。
INIF价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了7.64%。 查看更多动态,请参阅INIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了5.48%。
INIF以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。