iShares Global 100 ETF CDIiShares Global 100 ETF CDIiShares Global 100 ETF CDI

iShares Global 100 ETF CDI

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.31 B‬AUD
资金流(1Y)
‪254.34 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.11%
资产净值折价/溢价
−1.1%
已发行股份总数
‪28.99 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Global 100 ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2007年10月10日
指数追踪
S&P Global 100 Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000IOO8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.82%
现金0.18%
其他−0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IOO上次股息总额为0.56 AUD。 六个月前, 发行人支付了1.45 AUD的股息, 这表明下跌158.45%。
IOO管理的资产为‪5.31 B‬ AUD。 过去一个月内下降了1.55%。
IOO现金流账户为‪254.34 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IOO向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.56 AUD。 股息每半年支付一次。
IOO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年10月10日推出,管理方式为被动型。
IOO费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IOO跟踪S&P Global 100 Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IOO投资基金。
IOO价格在过去一个月内下跌了−3.53%, 其年度表现增长了10.77%。 查看更多动态,请参阅IOO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.75%, 过去一个月下跌了−2.75%, 三个月内表现下跌了−3.15% 并且在一年内增长了13.31%。
IOO以溢价(1.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。