iShares Core S&P/ASX 200 ETFiShares Core S&P/ASX 200 ETFiShares Core S&P/ASX 200 ETF

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.89 B‬AUD
资金流(1Y)
‪1.14 B‬AUD
股息收益率(指定)
4.36%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪222.71 M‬
费用率
0.05%

关于iShares Core S&P/ASX 200 ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P ASX 200
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000IOZ4

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.75%
金融39.49%
非能源矿业21.93%
零售行业7.17%
健康科技5.79%
运输4.28%
能源矿产4.01%
科技服务3.38%
消费者服务2.83%
通讯2.33%
商业服务1.75%
工业服务1.20%
健康服务1.14%
加工制造业1.09%
制造业0.87%
配送服务0.76%
公用事业0.67%
非耐用消费品0.48%
耐用消费品0.24%
电子科技0.23%
其他0.12%
债券、现金及其它0.25%
现金0.20%
企业0.05%
股票区域细分
96%2%0.7%
大洋洲96.52%
北美2.73%
欧洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IOZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.49%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.93%。 资产主要位于Pacific区域。
IOZ的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的10.12%和8.68%。
IOZ上次股息总额为0.36 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.10 AUD的股息, 这表明上涨72.73%。
IOZ管理的资产为‪7.89 B‬ AUD。 过去一个月上涨了4.23%。
IOZ现金流账户为‪1.14 B‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IOZ向其持有人支付股息,股息收益率为4.36%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.46 AUD。 股息按月支付。
IOZ份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
IOZ费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
IOZ跟踪S&P ASX 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IOZ投资股票。
IOZ价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现增长了5.72%。 查看更多动态,请参阅IOZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现下跌了−0.48% 并且在一年内增长了9.82%。
IOZ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。