关于iShares Core S&P/ASX 200 ETF
成立日期
2010年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000IOZ4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.75%
金融39.49%
非能源矿业21.93%
零售行业7.17%
健康科技5.79%
运输4.28%
能源矿产4.01%
科技服务3.38%
消费者服务2.83%
通讯2.33%
商业服务1.75%
工业服务1.20%
健康服务1.14%
加工制造业1.09%
制造业0.87%
配送服务0.76%
公用事业0.67%
非耐用消费品0.48%
耐用消费品0.24%
电子科技0.23%
其他0.12%
债券、现金及其它0.25%
现金0.20%
企业0.05%
股票区域细分
大洋洲96.52%
北美2.73%
欧洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IOZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.49%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.93%。 资产主要位于Pacific区域。
IOZ的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的10.12%和8.68%。
IOZ上次股息总额为0.36 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.10 AUD的股息, 这表明上涨72.73%。
IOZ管理的资产为7.89 B AUD。 过去一个月上涨了4.23%。
IOZ现金流账户为1.14 B AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IOZ向其持有人支付股息,股息收益率为4.36%。 上一期股息(2025年10月22日)金额为0.46 AUD。 股息按月支付。
IOZ份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
IOZ费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
IOZ跟踪S&P ASX 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IOZ投资股票。
IOZ价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现增长了5.72%。 查看更多动态,请参阅IOZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现下跌了−0.48% 并且在一年内增长了9.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现下跌了−0.48% 并且在一年内增长了9.82%。
IOZ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。