iShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETF

iShares Enhanced Cash ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪517.32 M‬AUD
资金流(1Y)
‪255.41 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.32%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪5.13 M‬
费用率
0.12%

关于iShares Enhanced Cash ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
指数追踪
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
2
ISIN AU00000ISEC1

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金90.71%
企业9.29%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISEC上次股息总额为0.36 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.30 AUD的股息, 这表明上涨16.92%。
ISEC管理的资产为‪517.32 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.35%。
ISEC现金流账户为‪255.41 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISEC向其持有人支付股息,股息收益率为4.32%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.36 AUD。 股息按月支付。
ISEC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年6月2日推出,管理方式为被动型。
ISEC费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ISEC跟踪S&P/ASX Bank Bill Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISEC以现金投资。
ISEC价格在过去一个月内下跌了−0.02%, 其年度表现下降了−0.09%。 查看更多动态,请参阅ISEC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了3.35%。
ISEC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。