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iShares Enhanced Cash ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪337.07 M‬AUD
资金流(1Y)
‪85.07 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.85%
资产净值折价/溢价
−0.010%
已发行股份总数
‪3.35 M‬
费用率
0.12%

关于iShares Enhanced Cash ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
指数追踪
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000ISEC1

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
企业
债券、现金及其它100.00%
现金65.82%
企业34.18%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISEC上次股息总额为0.32 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.38 AUD的股息, 这表明下跌16.79%。
ISEC管理的资产为‪337.07 M‬ AUD。 过去一个月内下降了5.14%。
ISEC现金流账户为‪85.07 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISEC向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年9月17日)金额为0.32 AUD。 股息按月支付。
ISEC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年6月2日推出,管理方式为被动型。
ISEC费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ISEC跟踪S&P/ASX Bank Bill Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISEC以现金投资。
其年度表现增长了0.01%。 查看更多动态,请参阅ISEC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了0.62% 并且在一年内增长了2.86%。
ISEC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。