关键统计
关于iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
成立日期
2010年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU000000ISO9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
股票98.26%
非能源矿业28.37%
金融20.14%
消费者服务5.97%
零售行业4.80%
工业服务4.08%
科技服务3.65%
配送服务3.62%
能源矿产3.55%
健康科技3.49%
通讯3.14%
电子科技2.99%
商业服务2.78%
加工制造业2.74%
耐用消费品2.72%
制造业2.53%
运输1.12%
健康服务1.05%
其他1.02%
非耐用消费品0.50%
债券、现金及其它1.74%
其他1.44%
现金0.30%
股票区域细分
大洋洲94.68%
北美5.32%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISO投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的28.37%,以及Finance,占股票总数的20.14%。 资产主要位于Pacific区域。
ISO的最大持股为Westgold Resources Ltd和Vault Minerals Limited,分别占投资组合的1.87%和1.80%。
ISO上次股息总额为0.02 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.03 AUD的股息, 这表明下跌38.95%。
ISO管理的资产为196.45 M AUD。 过去一个月上涨了4.44%。
ISO现金流账户为22.51 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISO向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.05 AUD。 股息每半年支付一次。
ISO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ISO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISO跟踪S&P/ASX Small Ordinaries index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISO投资股票。
ISO价格在过去一个月上涨了4.98%, 其年度表现增长了23.69%。 查看更多动态,请参阅ISO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现下跌了0.00% 并且在一年内增长了26.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现下跌了0.00% 并且在一年内增长了26.00%。
ISO以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。