关键统计
关于iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
成立日期
2010年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
股票98.12%
非能源矿业25.84%
金融20.63%
零售行业7.28%
消费者服务5.82%
科技服务4.36%
健康科技3.89%
工业服务3.83%
电子科技3.73%
通讯3.33%
能源矿产3.27%
商业服务2.93%
耐用消费品2.74%
配送服务2.65%
加工制造业2.52%
制造业1.84%
运输1.07%
健康服务1.00%
其他0.99%
非耐用消费品0.42%
债券、现金及其它1.88%
其他1.36%
现金0.52%
股票区域细分
大洋洲96.02%
北美3.78%
欧洲0.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISO投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的25.84%,以及Finance,占股票总数的20.63%。 资产主要位于Pacific区域。
ISO的最大持股为Eagers Automotive Limited和Zip Co Ltd.,分别占投资组合的1.85%和1.82%。
ISO上次股息总额为0.04 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.02 AUD的股息, 这表明上涨36.34%。
ISO管理的资产为140.36 M AUD。 过去一个月上涨了3.39%。
ISO现金流账户为−34.22 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISO向其持有人支付股息,股息收益率为2.36%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.06 AUD。 股息每半年支付一次。
ISO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ISO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISO跟踪S&P/ASX Small Ordinaries index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISO投资股票。
ISO价格在过去一个月上涨了6.55%, 其年度表现增长了20.33%。 查看更多动态,请参阅ISO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.31%, 三个月内表现增长了18.56% 并且在一年内增长了24.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.31%, 三个月内表现增长了18.56% 并且在一年内增长了24.81%。
ISO以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。