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iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪202.59 M‬AUD
资金流(1Y)
‪29.81 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.96%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪33.37 M‬
费用率
0.55%

关于iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P/ASX Small Ordinaries index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000ISO9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
股票99.43%
非能源矿业31.85%
金融19.31%
消费者服务5.77%
零售行业4.53%
工业服务3.98%
配送服务3.97%
能源矿产3.67%
科技服务3.29%
健康科技3.06%
通讯3.03%
耐用消费品3.03%
电子科技2.77%
商业服务2.69%
加工制造业2.57%
制造业2.37%
运输1.05%
健康服务1.01%
其他0.99%
非耐用消费品0.49%
债券、现金及其它0.57%
其他0.31%
现金0.26%
股票区域细分
94%5%
大洋洲94.13%
北美5.87%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISO投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的31.85%,以及Finance,占股票总数的19.31%。 资产主要位于Pacific区域。
ISO的最大持股为Westgold Resources LtdGreatland Resources Limited,分别占投资组合的2.17%和2.13%。
ISO上次股息总额为0.02 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.03 AUD的股息, 这表明下跌38.95%。
ISO管理的资产为‪202.59 M‬ AUD。 过去一个月上涨了4.82%。
ISO现金流账户为‪29.81 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISO向其持有人支付股息,股息收益率为1.96%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.05 AUD。 股息每半年支付一次。
ISO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ISO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISO跟踪S&P/ASX Small Ordinaries index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISO投资股票。
ISO价格在过去一个月上涨了1.21%, 其年度表现增长了19.35%。 查看更多动态,请参阅ISO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.60%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了23.71%。
ISO以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。