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iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪196.45 M‬AUD
资金流(1Y)
‪22.51 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪33.37 M‬
费用率
0.55%

关于iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
指数追踪
S&P/ASX Small Ordinaries index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU000000ISO9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
股票98.26%
非能源矿业28.37%
金融20.14%
消费者服务5.97%
零售行业4.80%
工业服务4.08%
科技服务3.65%
配送服务3.62%
能源矿产3.55%
健康科技3.49%
通讯3.14%
电子科技2.99%
商业服务2.78%
加工制造业2.74%
耐用消费品2.72%
制造业2.53%
运输1.12%
健康服务1.05%
其他1.02%
非耐用消费品0.50%
债券、现金及其它1.74%
其他1.44%
现金0.30%
股票区域细分
94%5%
大洋洲94.68%
北美5.32%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISO投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的28.37%,以及Finance,占股票总数的20.14%。 资产主要位于Pacific区域。
ISO的最大持股为Westgold Resources LtdVault Minerals Limited,分别占投资组合的1.87%和1.80%。
ISO上次股息总额为0.02 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.03 AUD的股息, 这表明下跌38.95%。
ISO管理的资产为‪196.45 M‬ AUD。 过去一个月上涨了4.44%。
ISO现金流账户为‪22.51 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISO向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.05 AUD。 股息每半年支付一次。
ISO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年12月6日推出,管理方式为被动型。
ISO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISO跟踪S&P/ASX Small Ordinaries index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISO投资股票。
ISO价格在过去一个月上涨了4.98%, 其年度表现增长了23.69%。 查看更多动态,请参阅ISO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现下跌了0.00% 并且在一年内增长了26.00%。
ISO以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。