iShares S&P 500 ETF CDIiShares S&P 500 ETF CDIiShares S&P 500 ETF CDI

iShares S&P 500 ETF CDI

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪13.11 B‬AUD
资金流(1Y)
‪1.18 B‬AUD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪191.59 M‬
费用率
0.04%

关于iShares S&P 500 ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2000年5月15日
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000IVV8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.94%
现金0.06%
其他−0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVV上次股息总额为0.20 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.17 AUD的股息, 这表明上涨16.66%。
IVV管理的资产为‪13.11 B‬ AUD。 过去一个月上涨了0.30%。
IVV现金流账户为‪1.18 B‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVV向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
IVV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年5月15日推出,管理方式为被动型。
IVV费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
IVV跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVV投资基金。
IVV价格在过去一个月内下跌了−1.50%, 其年度表现增长了7.74%。 查看更多动态,请参阅IVV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.93%, 过去一个月下跌了−1.93%, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内增长了8.89%。
IVV以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。