iShares Global Consumer Staples ETF Cert.iShares Global Consumer Staples ETF Cert.iShares Global Consumer Staples ETF Cert.

iShares Global Consumer Staples ETF Cert.

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪131.33 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−13.61 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.81%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪1.36 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Global Consumer Staples ETF Cert.


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
指数追踪
S&P Global 1200 / Consumer Staples -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000IXI1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.98%
现金0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IXI上次股息总额为0.71 AUD。 六个月前, 发行人支付了1.03 AUD的股息, 这表明下跌45.73%。
IXI管理的资产为‪131.33 M‬ AUD。 过去一个月内下降了3.96%。
IXI现金流账户为‪−13.61 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IXI向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.71 AUD。 股息每半年支付一次。
IXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
IXI费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IXI跟踪S&P Global 1200 / Consumer Staples -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IXI投资基金。
IXI价格在过去一个月内下跌了−3.98%, 其年度表现下降了−0.98%。 查看更多动态,请参阅IXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.64%, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内增长了2.14%。
IXI以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。