iShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDI

iShares China Large-Cap ETF CDI

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪481.33 M‬AUD
资金流(1Y)
‪121.26 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.94%
资产净值折价/溢价
−1.7%
已发行股份总数
‪8.31 M‬
费用率
0.74%

关于iShares China Large-Cap ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2004年10月5日
指数追踪
FTSE China 50 Net Tax USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management LLC
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
2
ISIN AU000000IZZ0

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
零售行业
股票99.87%
金融33.05%
科技服务20.75%
零售行业12.56%
电子科技6.32%
能源矿产4.81%
消费者服务4.52%
制造业4.23%
非能源矿业3.78%
商业服务2.32%
健康科技2.31%
非耐用消费品1.90%
耐用消费品1.16%
配送服务0.84%
通讯0.54%
运输0.44%
公用事业0.35%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
1%98%
亚洲98.31%
欧洲1.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IZZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.05%,以及Technology Services,占股票总数的20.75%。 资产主要位于Asia区域。
IZZ的最大持股为Alibaba Group Holding LimitedTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.61%和8.61%。
IZZ上次股息总额为0.47 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.63 AUD的股息, 这表明下跌34.46%。
IZZ管理的资产为‪481.33 M‬ AUD。 过去一个月上涨了2.33%。
IZZ现金流账户为‪121.26 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IZZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.47 AUD。 股息每半年支付一次。
IZZ份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年10月5日推出,管理方式为被动型。
IZZ费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
IZZ跟踪FTSE China 50 Net Tax USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IZZ投资股票。
IZZ价格在过去一个月内下跌了−1.83%, 其年度表现增长了8.77%。 查看更多动态,请参阅IZZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现下跌了−6.42% 并且在一年内增长了16.20%。
IZZ以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。