关键统计
关于Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年1月31日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票95.07%
金融50.61%
其他43.21%
债券、现金及其它4.93%
共同基金6.27%
其他−1.33%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.28%,以及Miscellaneous,占股票总数的43.79%。 资产主要位于North America区域。
LEND的最大持股为Hercules Capital, Inc.和Golub Capital BDC, Inc.,分别占投资组合的8.08%和8.05%。
LEND上次股息总额为0.15 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.16 AUD的股息, 这表明下跌3.33%。
LEND管理的资产为244.21 M AUD。 过去一个月上涨了1.77%。
LEND现金流账户为199.18 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LEND向其持有人支付股息,股息收益率为10.67%。 上一期股息(2025年11月18日)金额为0.15 AUD。 股息按月支付。
LEND份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2024年1月31日推出,管理方式为被动型。
LEND费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LEND投资股票。
LEND价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现下降了−13.24%。 查看更多动态,请参阅LEND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现下跌了−7.71% 并且在一年内下降了−7.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现下跌了−7.71% 并且在一年内下降了−7.47%。
LEND以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。