关键统计
关于Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年1月31日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票93.15%
金融50.47%
其他42.68%
债券、现金及其它6.85%
共同基金5.82%
现金1.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.47%,以及Miscellaneous,占股票总数的42.68%。 资产主要位于North America区域。
LEND的最大持股为Main Street Capital Corporation和Hercules Capital, Inc.,分别占投资组合的8.49%和8.04%。
LEND上次股息总额为0.16 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.16 AUD的股息,
LEND管理的资产为185.99 M AUD。 过去一个月上涨了4.10%。
LEND现金流账户为133.39 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LEND向其持有人支付股息,股息收益率为10.30%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.16 AUD。 股息按月支付。
LEND份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2024年1月31日推出,管理方式为被动型。
LEND费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LEND投资股票。
LEND价格在过去一个月内下跌了−2.32%, 其年度表现下降了−9.31%。 查看更多动态,请参阅LEND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.57%, 三个月内表现增长了0.17% 并且在一年内下降了−2.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.57%, 三个月内表现增长了0.17% 并且在一年内下降了−2.52%。
LEND以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。