Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪185.99 M‬AUD
资金流(1Y)
‪133.39 M‬AUD
股息收益率(指定)
10.30%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪10.39 M‬
费用率
0.65%

关于Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2024年1月31日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
股票93.15%
金融50.47%
其他42.68%
债券、现金及其它6.85%
共同基金5.82%
现金1.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.47%,以及Miscellaneous,占股票总数的42.68%。 资产主要位于North America区域。
LEND的最大持股为Main Street Capital CorporationHercules Capital, Inc.,分别占投资组合的8.49%和8.04%。
LEND上次股息总额为0.16 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.16 AUD的股息,
LEND管理的资产为‪185.99 M‬ AUD。 过去一个月上涨了4.10%。
LEND现金流账户为‪133.39 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LEND向其持有人支付股息,股息收益率为10.30%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.16 AUD。 股息按月支付。
LEND份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2024年1月31日推出,管理方式为被动型。
LEND费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LEND投资股票。
LEND价格在过去一个月内下跌了−2.32%, 其年度表现下降了−9.31%。 查看更多动态,请参阅LEND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.57%, 三个月内表现增长了0.17% 并且在一年内下降了−2.52%。
LEND以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。