Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪45.70 M‬AUD
资金流(1Y)
‪8.15 M‬AUD
股息收益率(指定)
63.77%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪18.71 M‬
费用率
0.99%

关于Loomis Sayles Global Equity Fund


发行人
BPCE SA
品牌
Loomis Sayles
成立日期
2021年10月1日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
电子科技
健康科技
商业服务
股票99.30%
科技服务34.43%
零售行业12.98%
电子科技12.60%
健康科技10.93%
商业服务10.04%
耐用消费品4.35%
金融3.96%
非耐用消费品3.85%
消费者服务3.38%
制造业2.33%
运输0.44%
债券、现金及其它0.70%
现金0.70%
股票区域细分
7%67%16%8%
北美67.33%
欧洲16.70%
亚洲8.22%
拉丁美洲7.75%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LSGE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的34.43%,以及Retail Trade,占股票总数的12.98%。 资产主要位于North America区域。
LSGE的最大持股为Meta Platforms Inc Class AMercadoLibre, Inc.,分别占投资组合的8.29%和6.48%。
LSGE上次股息总额为1.55 AUD。 一年前, 发行人支付了0.11 AUD的股息, 这表明上涨93.10%。
LSGE管理的资产为‪45.70 M‬ AUD。 过去一个月上涨了6.46%。
LSGE现金流账户为‪8.00 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LSGE向其持有人支付股息,股息收益率为63.77%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为1.55 AUD。 股息每年支付一次。
LSGE股票由BPCE SALoomis Sayles品牌发行。该ETF于2021年10月1日推出,管理风格为主动型。
LSGE费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
LSGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSGE投资股票。
LSGE价格在过去一个月上涨了1.25%, 其年度表现下降了−22.83%。 查看更多动态,请参阅LSGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−34.43% 并且在一年内下降了−20.92%。
LSGE以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。