关于Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
成立日期
2020年11月2日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identifiers
2
ISIN:AU0000111981
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票103.04%
电子科技33.93%
科技服务19.91%
健康科技10.10%
制造业9.57%
零售行业7.03%
金融4.87%
公用事业3.48%
运输3.03%
非能源矿业2.93%
消费者服务2.43%
商业服务2.17%
工业服务0.54%
债券、现金及其它−3.04%
Rights & Warrants0.53%
Futures−0.51%
现金−1.24%
其他−1.82%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAET的最大持股为NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.，分别占投资组合的8.10%和5.39%。
MAET上次股息总额为1.31 AUD。 一年前， 发行人支付了0.13 AUD的股息， 这表明上涨89.69%。
是的，MAET向其持有人支付股息，股息收益率为20.91%。 上一期股息(2025年7月22日)金额为1.31 AUD。 股息每年支付一次。
MAET股票由Munro Investment Holdings Pty Ltd.以Munro品牌发行。该ETF于2020年11月2日推出，管理风格为主动型。
MAET费用率为1.90%，这意味着您必须支付1.90%的投资来帮助管理基金。
MAET跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAET投资股票。
MAET以溢价（0.35%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。