关于Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
成立日期
2022年2月3日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
制造业
股票97.64%
电子科技31.61%
科技服务22.78%
制造业10.29%
健康科技9.21%
金融7.39%
零售行业4.99%
公用事业2.93%
运输2.00%
非能源矿业1.89%
工业服务1.70%
消费者服务1.66%
非耐用消费品1.20%
债券、现金及其它2.36%
现金2.36%
股票区域细分
北美78.26%
欧洲14.94%
亚洲6.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MCGG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的31.61%，以及Technology Services，占股票总数的22.78%。 资产主要位于North America区域。
MCGG的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的8.58%和6.23%。
MCGG上次股息总额为2.53 AUD。 一年前， 发行人支付了0.65 AUD的股息， 这表明上涨74.16%。
是的，MCGG向其持有人支付股息，股息收益率为16.64%。 上一期股息(2025年7月22日)金额为2.53 AUD。 股息每年支付一次。
MCGG股票由Munro Investment Holdings Pty Ltd.以Munro品牌发行。该ETF于2022年2月3日推出，管理风格为主动型。
MCGG费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
MCGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MCGG投资股票。
MCGG以溢价（0.75%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。