关于Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
成立日期
2022年2月3日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票95.57%
电子科技27.85%
科技服务23.03%
健康科技9.57%
制造业8.74%
金融6.74%
零售行业4.74%
运输3.36%
非能源矿业2.87%
公用事业2.83%
消费者服务2.52%
工业服务1.99%
非耐用消费品1.34%
债券、现金及其它4.43%
现金4.43%
股票区域细分
北美78.35%
欧洲14.88%
亚洲6.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MCGG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的27.85%，以及Technology Services，占股票总数的23.03%。 资产主要位于North America区域。
MCGG的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.77%和5.73%。
MCGG上次股息总额为2.53 AUD。 一年前， 发行人支付了0.65 AUD的股息， 这表明上涨74.16%。
是的，MCGG向其持有人支付股息，股息收益率为16.06%。 上一期股息(2025年7月22日)金额为2.53 AUD。 股息每年支付一次。
MCGG股票由Munro Investment Holdings Pty Ltd.以Munro品牌发行。该ETF于2022年2月3日推出，管理风格为主动型。
MCGG费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
MCGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MCGG投资股票。
MCGG以溢价（2.47%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。