关于Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
成立日期
2022年2月3日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Munro Asset Management Ltd (Australia)
标识符
2
ISIN AU0000204737
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
制造业
股票94.45%
电子科技29.71%
科技服务15.16%
制造业12.29%
健康科技9.25%
金融7.16%
零售行业5.01%
公用事业4.66%
非能源矿业3.47%
消费者服务3.06%
耐用消费品1.92%
商业服务1.58%
工业服务1.19%
债券、现金及其它5.55%
现金5.55%
股票区域细分
北美71.91%
欧洲16.14%
亚洲11.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MCGG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.71%,以及Technology Services,占股票总数的15.16%。 资产主要位于North America区域。
MCGG上次股息总额为2.53 AUD。 一年前, 发行人支付了0.65 AUD的股息, 这表明上涨74.16%。
是的,MCGG向其持有人支付股息,股息收益率为17.59%。 上一期股息(2025年7月22日)金额为2.53 AUD。 股息每年支付一次。
MCGG股票由Munro Investment Holdings Pty Ltd.以Munro品牌发行。该ETF于2022年2月3日推出,管理风格为主动型。
MCGG费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
MCGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MCGG投资股票。
MCGG价格在过去一个月内下跌了−7.10%, 其年度表现下降了−11.06%。 查看更多动态,请参阅MCGG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.76%, 三个月内表现下跌了−8.45% 并且在一年内下降了−5.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.76%, 三个月内表现下跌了−8.45% 并且在一年内下降了−5.79%。
MCGG以溢价(1.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。