关于Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units
成立日期
2015年8月4日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Magellan Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000MHG0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
非耐用消费品
股票92.20%
科技服务24.60%
金融16.50%
非耐用消费品13.40%
电子科技8.10%
零售行业7.90%
消费者服务7.00%
健康科技4.40%
公用事业4.10%
健康服务3.20%
商业服务3.00%
债券、现金及其它7.80%
现金5.40%
其他2.40%
股票区域细分
北美76.90%
欧洲17.57%
亚洲5.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MHG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.60%,以及Finance,占股票总数的16.50%。 资产主要位于North America区域。
MHG的最大持股为Amazon.com, Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.90%和7.50%。
MHG上次股息总额为0.16 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明上涨56.12%。
MHG管理的资产为103.54 M AUD。
MHG现金流账户为−7.19 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MHG向其持有人支付股息,股息收益率为5.84%。 上一期股息(2026年1月20日)金额为0.16 AUD。 股息每半年支付一次。
MHG股票由Magellan Financial Group Ltd.以Magellan品牌发行。该ETF于2015年8月4日推出,管理风格为主动型。
MHG费用率为1.35%,这意味着您必须支付1.35%的投资来帮助管理基金。
MHG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MHG投资股票。
MHG价格在过去一个月内下跌了−1.26%, 其年度表现下降了−3.46%。 查看更多动态,请参阅MHG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了8.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了8.17%。
MHG以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。