Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪103.54 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−7.19 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.84%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪25.11 M‬
费用率
1.35%

关于Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units


品牌
Magellan
成立日期
2015年8月4日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Magellan Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000MHG0

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
非耐用消费品
股票92.20%
科技服务24.60%
金融16.50%
非耐用消费品13.40%
电子科技8.10%
零售行业7.90%
消费者服务7.00%
健康科技4.40%
公用事业4.10%
健康服务3.20%
商业服务3.00%
债券、现金及其它7.80%
现金5.40%
其他2.40%
股票区域细分
76%17%5%
北美76.90%
欧洲17.57%
亚洲5.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MHG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.60%,以及Finance,占股票总数的16.50%。 资产主要位于North America区域。
MHG的最大持股为Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.90%和7.50%。
MHG上次股息总额为0.16 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明上涨56.12%。
MHG管理的资产为‪103.54 M‬ AUD
MHG现金流账户为‪−7.19 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MHG向其持有人支付股息,股息收益率为5.84%。 上一期股息(2026年1月20日)金额为0.16 AUD。 股息每半年支付一次。
MHG股票由Magellan Financial Group Ltd.Magellan品牌发行。该ETF于2015年8月4日推出,管理风格为主动型。
MHG费用率为1.35%,这意味着您必须支付1.35%的投资来帮助管理基金。
MHG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MHG投资股票。
MHG价格在过去一个月内下跌了−5.06%, 其年度表现下降了−3.46%。 查看更多动态,请参阅MHG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了8.17%。
MHG以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。