MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪639.19 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−47.86 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.01%
资产净值折价/溢价
−0.4%

关于MIF CH TMF UNITS


发行人
Magellan Financial Group Ltd.
品牌
Magellan
费用率
1.05%
成立日期
2016年7月19日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
AU00000MICH7

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
其他
股票49.80%
公用事业22.50%
运输15.20%
工业服务12.10%
债券、现金及其它50.20%
其他46.20%
现金4.00%
股票区域细分
8%32%58%
欧洲58.43%
北美32.93%
大洋洲8.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向