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MIF CH ETF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪639.03 M‬ AUD
资金流(1Y)
‪−44.15 M‬ AUD
股息收益率（指定）
3.94%
资产净值折价/溢价
−2.4%
已发行股份总数
‪213.47 M‬
费用率
1.05%

关于MIF CH ETF UNITS


发行人
Magellan Financial Group Ltd.
品牌
Magellan
首页
magellangroup.com.au
成立日期
2016年7月19日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
首席顾问
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
其他
股票51.30%
公用事业23.20%
运输15.50%
工业服务12.60%
债券、现金及其它48.70%
其他47.70%
现金1.00%
股票区域细分
8%24%66%
欧洲66.67%
北美24.95%
大洋洲8.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向