关于Macquarie Core Australian Equity Active ETF
成立日期
2024年5月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票97.79%
金融40.54%
非能源矿业17.01%
零售行业7.69%
健康科技5.58%
运输3.89%
工业服务3.71%
科技服务3.59%
消费者服务2.98%
能源矿产2.72%
通讯2.47%
商业服务2.42%
加工制造业2.31%
健康服务1.24%
制造业0.85%
非耐用消费品0.32%
耐用消费品0.25%
配送服务0.20%
电子科技0.02%
债券、现金及其它2.21%
现金1.62%
其他0.60%
Futures−0.01%
股票区域细分
大洋洲96.38%
北美2.54%
欧洲1.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MQAE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的40.54%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的17.01%。 资产主要位于Pacific区域。
MQAE的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd，分别占投资组合的9.54%和6.74%。
MQAE上次股息总额为0.05 AUD。 上一季度， 发行人支付了0.03 AUD的股息， 这表明上涨52.43%。
是的，MQAE向其持有人支付股息，股息收益率为1.21%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.05 AUD。 股息按季度支付。
MQAE份额由Macquarie Group Ltd.以Macquarie品牌发行。该ETF于2024年5月13日推出，管理方式为被动型。
MQAE费用率为0.03%，这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
MQAE跟踪S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MQAE投资股票。
MQAE以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。