关于Macquarie Income Opportunities Active ETF
成立日期
2023年11月22日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业71.58%
Securitized21.61%
政府部门7.77%
Loans0.80%
Futures−0.16%
其他−0.19%
现金−1.42%
股票区域细分
大洋洲50.64%
欧洲22.11%
北美17.83%
拉丁美洲4.53%
亚洲2.34%
非洲1.71%
中东0.84%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MQIO投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的71.58%，以及Securitized，占股票总数的21.61%。 资产主要位于Pacific区域。
MQIO上次股息总额为0.04 AUD。 前一个月， 发行人支付了0.04 AUD的股息，
是的，MQIO向其持有人支付股息，股息收益率为4.47%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为0.04 AUD。 股息按月支付。
MQIO股票由Macquarie Group Ltd.以Macquarie品牌发行。该ETF于2023年11月22日推出，管理风格为主动型。
MQIO费用率为0.49%，这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
MQIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MQIO投资债券。
MQIO以溢价（0.12%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。