VanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETF

VanEck S&P/ASX Midcap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪485.28 M‬AUD
资金流(1Y)
‪113.93 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.12%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪10.72 M‬
费用率
0.45%

关于VanEck S&P/ASX Midcap ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
指数追踪
S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
标识符
2
ISIN AU000000MVE6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票
非能源矿业
金融
股票100.02%
非能源矿业19.74%
金融19.63%
加工制造业7.41%
商业服务7.36%
科技服务6.16%
工业服务5.83%
零售行业5.74%
运输5.55%
能源矿产4.17%
消费者服务4.00%
配送服务3.72%
非耐用消费品3.02%
健康科技2.78%
健康服务1.96%
公用事业1.56%
制造业1.36%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
91%6%2%
大洋洲91.25%
北美6.41%
欧洲2.34%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MVE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的19.74%,以及Finance,占股票总数的19.63%。 资产主要位于Pacific区域。
MVE的最大持股为Light & Wonder, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 ShPLS Group Limited,分别占投资组合的4.00%和3.87%。
MVE上次股息总额为0.53 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.63 AUD的股息, 这表明下跌18.87%。
MVE管理的资产为‪485.28 M‬ AUD。 过去一个月上涨了2.17%。
MVE现金流账户为‪113.93 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVE向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.53 AUD。 股息每半年支付一次。
MVE份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2013年10月14日推出,管理方式为被动型。
MVE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
MVE跟踪S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVE投资股票。
MVE价格在过去一个月内下跌了−1.55%, 其年度表现增长了5.35%。 查看更多动态,请参阅MVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.33%, 过去一个月下跌了−0.33%, 三个月内表现下跌了−0.19% 并且在一年内增长了13.45%。
MVE以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。