VanEck Australian Resources ETFVanEck Australian Resources ETFVanEck Australian Resources ETF

VanEck Australian Resources ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪485.49 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−22.01 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.97%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪11.03 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck Australian Resources ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
指数追踪
MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
Identifiers
2
ISINAU000000MVR8

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
自然资源
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
股票99.97%
非能源矿业67.43%
能源矿产22.00%
加工制造业5.26%
工业服务2.94%
运输1.86%
其他0.47%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MVR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的67.43%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.00%。 资产主要位于Pacific区域。
MVR的最大持股为BHP Group LtdFortescue Ltd,分别占投资组合的7.97%和7.58%。
MVR上次股息总额为0.62 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.14 AUD的股息, 这表明上涨76.97%。
MVR管理的资产为‪485.49 M‬ AUD。 过去一个月上涨了6.84%。
MVR现金流账户为‪−22.01 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVR向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.62 AUD。 股息每半年支付一次。
MVR份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2013年10月14日推出,管理方式为被动型。
MVR费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
MVR跟踪MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVR投资股票。
MVR价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了35.32%。 查看更多动态,请参阅MVR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了8.30% 并且在一年内增长了37.55%。
MVR以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。