VanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETF

VanEck Australian Equal Weight ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.24 B‬AUD
资金流(1Y)
‪567.68 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.36%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪84.22 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck Australian Equal Weight ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年3月4日
指数追踪
MVIS Australia Equal Weight Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000MVW8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
平等
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.97%
金融28.99%
非能源矿业14.82%
运输7.80%
能源矿产6.92%
零售行业6.51%
科技服务5.31%
健康科技4.97%
商业服务3.90%
健康服务3.48%
配送服务2.89%
加工制造业2.75%
工业服务2.56%
公用事业2.53%
消费者服务2.45%
制造业1.60%
通讯1.31%
非耐用消费品1.21%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MVW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.99%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.82%。 资产主要位于Pacific区域。
MVW的最大持股为South32 Ltd.Whitehaven Coal Limited,分别占投资组合的1.81%和1.68%。
MVW上次股息总额为0.65 AUD。 六个月前, 发行人支付了1.09 AUD的股息, 这表明下跌67.69%。
MVW管理的资产为‪3.24 B‬ AUD。 过去一个月上涨了1.92%。
MVW现金流账户为‪567.68 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVW向其持有人支付股息,股息收益率为5.36%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.65 AUD。 股息每半年支付一次。
MVW份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2014年3月4日推出,管理方式为被动型。
MVW费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
MVW跟踪MVIS Australia Equal Weight Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVW投资股票。
MVW价格在过去一个月内下跌了−1.37%, 其年度表现下降了−2.65%。 查看更多动态,请参阅MVW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.99% 并且在一年内增长了5.78%。
MVW以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。