VanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETF

VanEck Australian Equal Weight ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.22 B‬AUD
资金流(1Y)
‪571.43 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.46%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪84.42 M‬
费用率
0.35%

关于VanEck Australian Equal Weight ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年3月4日
指数追踪
MVIS Australia Equal Weight Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000MVW8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
平等
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.95%
金融29.25%
非能源矿业14.92%
运输8.01%
能源矿产6.92%
零售行业6.71%
科技服务5.03%
健康科技4.34%
商业服务3.75%
健康服务3.25%
配送服务3.00%
公用事业2.81%
加工制造业2.79%
工业服务2.55%
消费者服务2.41%
制造业1.63%
通讯1.33%
非耐用消费品1.25%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MVW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.25%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.92%。 资产主要位于Pacific区域。
MVW的最大持股为South32 Ltd.Evolution Mining Limited,分别占投资组合的1.70%和1.68%。
MVW管理的资产为‪3.22 B‬ AUD。 过去一个月内下降了0.73%。
MVW份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2014年3月4日推出,管理方式为被动型。
MVW费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
MVW跟踪MVIS Australia Equal Weight Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVW投资股票。
MVW价格在过去一个月内下跌了−2.81%, 其年度表现下降了−2.43%。 查看更多动态,请参阅MVW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.29%, 三个月内表现下跌了−3.11% 并且在一年内增长了2.23%。
MVW以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。