Global X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪23.10 M‬AUD
资金流(1Y)
‪7.80 M‬AUD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.6%
已发行股份总数
‪1.78 M‬
费用率
0.48%

关于Global X US Infrastructure Development ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年6月3日
指数追踪
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Global X Management (AUS) Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000333247

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
非能源矿业
工业服务
股票99.88%
制造业32.42%
非能源矿业21.41%
工业服务12.48%
运输9.38%
电子科技8.05%
配送服务4.71%
公用事业3.69%
金融3.07%
加工制造业1.99%
科技服务1.92%
零售行业0.76%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
90%9%
北美90.41%
欧洲9.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PAVE投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的32.42%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.41%。 资产主要位于North America区域。
PAVE的最大持股为Trane Technologies plcCSX Corporation,分别占投资组合的3.28%和3.22%。
PAVE上次股息总额为0.02 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.14 AUD的股息, 这表明下跌480.11%。
PAVE管理的资产为‪23.10 M‬ AUD。 过去一个月上涨了7.50%。
PAVE现金流账户为‪7.80 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAVE向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为0.02 AUD。 股息每半年支付一次。
PAVE份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2024年6月3日推出,管理方式为被动型。
PAVE费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
PAVE跟踪Indxx U.S. Infrastructure Development Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAVE投资股票。
PAVE价格在过去一个月上涨了2.18%, 其年度表现增长了12.74%。 查看更多动态,请参阅PAVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了11.93%。
PAVE以溢价(1.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。