关于Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年11月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000302846
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票99.96%
制造业25.18%
金融16.98%
电子科技12.08%
科技服务6.58%
非能源矿业5.09%
商业服务4.92%
配送服务4.50%
工业服务4.42%
健康科技3.94%
耐用消费品3.66%
零售行业3.40%
健康服务2.43%
加工制造业1.69%
消费者服务1.68%
非耐用消费品1.43%
运输1.03%
能源矿产0.49%
其他0.46%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美82.55%
欧洲13.41%
亚洲3.06%
中东0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QHSM投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的25.18%，以及Finance，占股票总数的16.98%。 资产主要位于North America区域。
QHSM的最大持股为Royal Gold, Inc.和Curtiss-Wright Corporation，分别占投资组合的1.93%和1.84%。
QHSM上次股息总额为0.35 AUD。 一年前， 发行人支付了0.94 AUD的股息， 这表明下跌168.57%。
QHSM管理的资产为270.44 M AUD。 过去一个月上涨了3.32%。
QHSM现金流账户为−7.45 M AUD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，QHSM向其持有人支付股息，股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年7月29日)金额为0.35 AUD。 股息每年支付一次。
QHSM份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出，管理方式为被动型。
QHSM费用率为0.62%，这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
QHSM跟踪MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QHSM投资股票。
QHSM价格在过去一个月上涨了3.22%， 其年度表现增长了8.10%。 查看更多动态，请参阅QHSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.08%， 三个月内表现增长了3.45% 并且在一年内增长了10.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.08%， 三个月内表现增长了3.45% 并且在一年内增长了10.60%。
QHSM以溢价（0.28%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。