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关键统计


管理资产(AUM)
‪256.77 M‬AUD
资金流(1Y)
‪225.56 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.05%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.45 M‬
费用率
0.62%

关于VE QSML HG ETF UNITS


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年11月7日
指数追踪
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
成长
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
电子科技
股票99.90%
制造业21.40%
金融18.01%
电子科技11.24%
工业服务6.19%
非能源矿业5.29%
健康科技5.20%
耐用消费品4.83%
加工制造业4.49%
商业服务4.47%
零售行业4.02%
非耐用消费品3.92%
科技服务3.50%
运输1.83%
配送服务1.68%
能源矿产1.10%
公用事业1.10%
健康服务0.86%
消费者服务0.77%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
86%9%1%3%
北美86.26%
欧洲9.54%
亚洲3.13%
中东1.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向