关键统计
关于BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF
成立日期
2013年7月10日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.98%
金融38.38%
非能源矿业26.49%
零售行业8.57%
能源矿产8.15%
运输2.84%
健康科技2.53%
加工制造业2.48%
工业服务1.82%
消费者服务1.50%
制造业1.35%
健康服务1.10%
公用事业1.05%
配送服务0.97%
科技服务0.78%
商业服务0.73%
通讯0.54%
非耐用消费品0.47%
耐用消费品0.18%
其他0.07%
债券、现金及其它0.02%
共同基金0.02%
股票区域细分
大洋洲93.82%
北美4.93%
欧洲1.24%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QOZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.38%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的26.49%。 资产主要位于Pacific区域。
QOZ的最大持股为BHP Group Ltd和Commonwealth Bank of Australia,分别占投资组合的13.08%和6.94%。
QOZ上次股息总额为0.19 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.19 AUD的股息, 这表明下跌3.92%。
QOZ管理的资产为805.75 M AUD。 过去一个月上涨了0.67%。
QOZ现金流账户为140.44 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QOZ向其持有人支付股息,股息收益率为5.07%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.38 AUD。 股息每半年支付一次。
QOZ份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2013年7月10日推出,管理方式为被动型。
QOZ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
QOZ跟踪FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QOZ投资股票。
QOZ价格在过去一个月内下跌了−1.56%, 其年度表现增长了7.94%。 查看更多动态,请参阅QOZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了8.05% 并且在一年内增长了11.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了8.05% 并且在一年内增长了11.51%。
QOZ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。