VanEck MSCI International Small Companies Quality ETFVanEck MSCI International Small Companies Quality ETFVanEck MSCI International Small Companies Quality ETF

VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.57 B‬AUD
资金流(1Y)
‪220.11 M‬AUD
股息收益率(指定)
0.28%
资产净值折价/溢价
−1.4%
已发行股份总数
‪50.07 M‬
费用率
0.59%

关于VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2021年3月8日
指数追踪
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISIN:AU0000137804

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
成长
策略
成长
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
电子科技
股票99.97%
制造业24.34%
金融17.77%
电子科技11.84%
科技服务8.39%
配送服务4.38%
健康科技4.37%
工业服务4.30%
非能源矿业4.27%
耐用消费品3.75%
商业服务3.72%
零售行业3.43%
健康服务2.61%
加工制造业1.77%
消费者服务1.60%
非耐用消费品1.43%
运输1.05%
能源矿产0.50%
其他0.46%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
83%13%1%2%
北美83.09%
欧洲13.07%
亚洲2.88%
中东0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QSML投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的24.34%,以及Finance,占股票总数的17.77%。 资产主要位于North America区域。
QSML的最大持股为Curtiss-Wright CorporationFabrinet,分别占投资组合的1.62%和1.56%。
QSML上次股息总额为0.09 AUD。 一年前, 发行人支付了0.92 AUD的股息, 这表明下跌922.22%。
QSML管理的资产为‪1.57 B‬ AUD。 过去一个月上涨了1.57%。
QSML现金流账户为‪172.45 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QSML向其持有人支付股息,股息收益率为0.28%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.09 AUD。 股息每年支付一次。
QSML份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2021年3月8日推出,管理方式为被动型。
QSML费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
QSML跟踪MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QSML投资股票。
QSML价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了0.97%。 查看更多动态,请参阅QSML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.86%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了1.45%。
QSML以溢价(0.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。