关于VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
成立日期
2021年3月8日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU0000137804
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票99.97%
制造业24.46%
金融18.40%
电子科技11.32%
科技服务8.40%
非能源矿业4.37%
配送服务4.30%
工业服务4.12%
健康科技3.99%
商业服务3.84%
耐用消费品3.76%
零售行业3.50%
健康服务2.63%
加工制造业1.75%
消费者服务1.66%
非耐用消费品1.47%
运输1.05%
能源矿产0.50%
其他0.45%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
北美82.50%
欧洲13.56%
亚洲3.01%
中东0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QSML投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的24.46%,以及Finance,占股票总数的18.40%。 资产主要位于North America区域。
QSML的最大持股为Curtiss-Wright Corporation和Royal Gold, Inc.,分别占投资组合的1.62%和1.51%。
QSML上次股息总额为0.09 AUD。 一年前, 发行人支付了0.92 AUD的股息, 这表明下跌922.22%。
QSML管理的资产为1.58 B AUD。 过去一个月上涨了0.53%。
QSML现金流账户为141.08 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QSML向其持有人支付股息,股息收益率为0.29%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.09 AUD。 股息每年支付一次。
QSML份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2021年3月8日推出,管理方式为被动型。
QSML费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
QSML跟踪MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QSML投资股票。
QSML价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了3.81%。 查看更多动态,请参阅QSML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.06%, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内增长了4.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.06%, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内增长了4.35%。
QSML以溢价(1.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。