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VE QSML ETF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.45 B‬ AUD
资金流(1Y)
‪980.62 M‬ AUD
股息收益率（指定）
3.16%
资产净值折价/溢价
1.4%
已发行股份总数
‪50.26 M‬
费用率
0.59%

关于VE QSML ETF UNITS


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
首页
vaneck.com.au
成立日期
2021年3月8日
指数追踪
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
成长
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年3月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
股票99.99%
制造业22.54%
金融17.73%
电子科技9.25%
健康科技5.89%
工业服务5.69%
非能源矿业5.07%
耐用消费品4.93%
商业服务4.72%
科技服务4.40%
加工制造业4.29%
非耐用消费品4.03%
零售行业3.99%
配送服务1.71%
运输1.67%
公用事业1.15%
能源矿产1.13%
健康服务1.01%
消费者服务0.77%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
82%13%0.4%3%
北美82.57%
欧洲13.08%
亚洲3.93%
中东0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向