关键统计
关于VanEck MSCI International Quality ETF
成立日期
2014年10月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.93%
科技服务25.47%
电子科技22.66%
健康科技13.35%
金融8.82%
制造业7.79%
非耐用消费品7.77%
零售行业4.88%
运输1.71%
商业服务1.49%
加工制造业1.36%
健康服务1.28%
耐用消费品1.21%
消费者服务0.83%
配送服务0.71%
非能源矿业0.27%
工业服务0.13%
其他0.08%
能源矿产0.07%
通讯0.02%
公用事业0.02%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
北美77.55%
欧洲18.37%
亚洲4.00%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QUAL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.47%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.66%。 资产主要位于North America区域。
QUAL的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.14%和5.73%。
QUAL上次股息总额为1.23 AUD。 一年前, 发行人支付了2.64 AUD的股息, 这表明下跌114.63%。
QUAL管理的资产为7.92 B AUD。 过去一个月上涨了2.59%。
QUAL现金流账户为543.52 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QUAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为1.23 AUD。 股息每年支付一次。
QUAL份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2014年10月29日推出,管理方式为被动型。
QUAL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
QUAL跟踪MSCI World ex Australia Quality Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QUAL投资股票。
QUAL价格在过去一个月上涨了3.22%, 其年度表现增长了9.67%。 查看更多动态,请参阅QUAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.21%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了12.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.21%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了12.88%。
QUAL以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。