VanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETFVanEck MSCI International Quality ETF

VanEck MSCI International Quality ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.76 B‬AUD
资金流(1Y)
‪714.23 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.04%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪128.90 M‬
费用率
0.40%

关于VanEck MSCI International Quality ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年10月29日
指数追踪
MSCI World ex Australia Quality Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.96%
科技服务26.08%
电子科技22.78%
健康科技12.93%
金融9.04%
非耐用消费品7.57%
制造业7.27%
零售行业4.87%
运输1.75%
商业服务1.53%
加工制造业1.44%
耐用消费品1.31%
健康服务1.24%
消费者服务0.84%
配送服务0.75%
非能源矿业0.25%
工业服务0.13%
其他0.09%
能源矿产0.07%
通讯0.03%
公用事业0.02%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
77%18%0.1%3%
北美77.80%
欧洲18.14%
亚洲3.99%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QUAL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.78%。 资产主要位于North America区域。
QUAL的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.11%和5.66%。
QUAL上次股息总额为1.23 AUD。 一年前, 发行人支付了2.64 AUD的股息, 这表明下跌114.63%。
QUAL管理的资产为‪7.76 B‬ AUD。 过去一个月上涨了1.64%。
QUAL现金流账户为‪714.23 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QUAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.04%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为1.23 AUD。 股息每年支付一次。
QUAL份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2014年10月29日推出,管理方式为被动型。
QUAL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
QUAL跟踪MSCI World ex Australia Quality Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QUAL投资股票。
QUAL价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了10.60%。 查看更多动态,请参阅QUAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了5.24% 并且在一年内增长了12.93%。
QUAL以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。